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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 167.00 | 180 055.00 | 162 112.00 | 342 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 298.00 | 303 619.00 | 163 679.00 | 467 298.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CF Disponibilités | 568 957.00 | | 568 957.00 | 568 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 727.00 | | 812 727.00 | 812 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 026.00 | 303 619.00 | 976 406.00 | 1 280 026.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 255.00 | | | 376 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 024.00 | | | 398 024.00 |
DL TOTAL (I) | 818 279.00 | | | 818 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 127.00 | | | 158 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 406.00 | | | 976 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 127.00 | | | 158 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 425.00 | | 94 823.00 | 421 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 949.00 | 467 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 949.00 | 342 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 294.00 | | 94 823.00 | 296 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 955.00 | 61 187.00 | 48 949.00 | 186 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 818.00 | 61 187.00 | 48 949.00 | 167 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 687.00 | 181 270.00 | 1 417.00 | 182 687.00 |
VW T.V.A. | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 127.00 | 158 126.00 | | 158 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |