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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 18 914.00 | 221.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 845.00 | 129 890.00 | 132 954.00 | 262 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 976.00 | 253 233.00 | 134 743.00 | 387 976.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BZ Autres créances | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CF Disponibilités | 645 967.00 | | 645 967.00 | 645 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 972.00 | | 774 972.00 | 774 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 948.00 | 253 233.00 | 909 715.00 | 1 162 948.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 633.00 | | | 179 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 346.00 | | | 355 346.00 |
DL TOTAL (I) | 578 980.00 | | | 578 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 735.00 | | | 330 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 715.00 | | | 909 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 735.00 | | | 330 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 976.00 | | 97 037.00 | 302 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 387 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 036.00 | 262 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 845.00 | | 97 037.00 | 177 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 521.00 | 24 321.00 | 12 036.00 | 136 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 556.00 | 358.00 | | 18 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 964.00 | 23 962.00 | 12 036.00 | 117 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 104 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 496.00 | 161 496.00 | | 161 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 925.00 | 71 505.00 | 1 417.00 | 72 925.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 735.00 | 330 735.00 | | 330 735.00 |