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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 382 327.00 | 84 933.00 | 1 297 393.00 | 1 382 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 249.00 | 222 779.00 | 88 470.00 | 311 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 909.00 | 540 573.00 | 58 336.00 | 598 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 132.00 | 851 917.00 | 1 464 215.00 | 2 316 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 298.00 | 86 153.00 | 447 145.00 | 533 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 933.00 | 86 153.00 | 524 780.00 | 610 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 065.00 | 938 070.00 | 1 988 995.00 | 2 927 065.00 |
CU Autres participations | 6 680.00 | 2 591.00 | 4 089.00 | 6 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
DH Report à nouveau | -347 969.00 | -280 381.00 | | -347 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 175.00 | -67 587.00 | | -33 175.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 410.00 | 1 029 947.00 | | 1 056 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 981.00 | 1 128 694.00 | | 1 121 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 016.00 | 12 148.00 | | 13 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 016.00 | 12 148.00 | | 13 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 724.00 | 143 609.00 | | 149 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464.00 | 177 136.00 | | 170 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 143.00 | 66 025.00 | | 63 143.00 |
EA Autres dettes | 470 665.00 | 421 287.00 | | 470 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 997.00 | 808 058.00 | | 853 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 995.00 | 1 948 901.00 | | 1 988 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 997.00 | 808 058.00 | | 853 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 908.00 | | 1 042 908.00 | 1 042 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 908.00 | | 1 042 908.00 | 1 042 908.00 |
FM Production stockée | | | 9 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 462.00 | 26 243.00 | | 26 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 565.00 | 26 243.00 | | 26 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 565.00 | -26 243.00 | | -26 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 506.00 | 1 036 567.00 | | 1 064 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 682.00 | 1 104 154.00 | | 1 097 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 175.00 | -67 587.00 | | -33 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 955.00 | | 86 658.00 | 2 233 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 482.00 | 2 316 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | 2 308 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 289.00 | | 86 604.00 | 2 226 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 54.00 | 6 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 149.00 | 868.00 | | 12 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 149.00 | 868.00 | | 12 149.00 |