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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 382 327.00 | 84 933.00 | 1 297 393.00 | 1 382 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 044.00 | 259 823.00 | 57 221.00 | 317 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 431.00 | 574 138.00 | 237 292.00 | 811 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 919.00 | | 415 919.00 | 415 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 474.00 | 922 527.00 | 2 019 947.00 | 2 942 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 589.00 | 100 168.00 | 457 421.00 | 557 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 270.00 | 100 168.00 | 601 102.00 | 701 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 745.00 | 1 022 695.00 | 2 621 050.00 | 3 643 745.00 |
CU Autres participations | 6 784.00 | 2 591.00 | 4 192.00 | 6 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
DH Report à nouveau | -296 687.00 | -381 145.00 | | -296 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 679.00 | 84 457.00 | | -128 679.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111 222.00 | 1 083 969.00 | | 1 111 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 571.00 | 1 233 998.00 | | 1 132 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 655.00 | 26 078.00 | | 27 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 655.00 | 26 078.00 | | 27 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 428.00 | 97 062.00 | | 697 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 795.00 | | | 335 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 288.00 | 118 677.00 | | 163 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 299.00 | 55 041.00 | | 42 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
EA Autres dettes | 203 033.00 | 571 143.00 | | 203 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 823.00 | 841 925.00 | | 1 460 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 050.00 | 2 102 001.00 | | 2 621 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 634.00 | | 1 079 634.00 | 1 079 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 634.00 | | 1 079 634.00 | 1 079 634.00 |
FM Production stockée | | | 33 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 252.00 | 27 559.00 | | 27 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 646.00 | 27 559.00 | | 27 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 646.00 | -27 559.00 | | -27 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 774.00 | 1 175 046.00 | | 1 128 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 454.00 | 1 090 588.00 | | 1 257 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 679.00 | 84 457.00 | | -128 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729.00 | | 55.00 | 6 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | | 55.00 | 6 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 078.00 | 1 577.00 | | 26 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 078.00 | 1 577.00 | | 26 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 429.00 | 81 847.00 | 289 380.00 | 697 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 429.00 | 81 847.00 | 289 380.00 | 697 429.00 |