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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 416 008.00 | 84 934.00 | 1 331 074.00 | 1 416 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 503.00 | 314 509.00 | 39 994.00 | 354 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 653.00 | 683 220.00 | 221 433.00 | 904 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 061.00 | | 766 061.00 | 766 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 082.00 | 1 086 294.00 | 2 370 788.00 | 3 457 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 109.00 | 152 819.00 | 491 290.00 | 644 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 934.00 | | 174 934.00 | 174 934.00 |
BZ Autres créances | 322 332.00 | | 322 332.00 | 322 332.00 |
CF Disponibilités | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 087.00 | 152 819.00 | 1 020 268.00 | 1 173 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 169.00 | 1 239 113.00 | 3 391 056.00 | 4 630 169.00 |
CU Autres participations | 6 890.00 | 2 592.00 | 4 298.00 | 6 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
DH Report à nouveau | -946 587.00 | -580 717.00 | | -946 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 692.00 | -365 871.00 | | -282 692.00 |
DK Provisions réglementées | 1 185 794.00 | 1 161 956.00 | | 1 185 794.00 |
DL TOTAL (I) | 403 232.00 | 662 085.00 | | 403 232.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 588.00 | 15 410.00 | | 18 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 588.00 | 315 410.00 | | 618 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 069.00 | 719 638.00 | | 628 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 140.00 | 361 892.00 | | 362 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 010.00 | 155 852.00 | | 186 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 279.00 | 47 206.00 | | 29 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 1 161 340.00 | 808 620.00 | | 1 161 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 237.00 | 2 093 209.00 | | 2 369 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 056.00 | 3 070 703.00 | | 3 391 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 125.00 | | -12 125.00 | -12 125.00 |
FD Production vendue biens | 1 096 081.00 | | 1 096 081.00 | 1 096 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 956.00 | | 1 083 956.00 | 1 083 956.00 |
FM Production stockée | | | 51 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 838.00 | 323 838.00 | | 323 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 838.00 | 323 838.00 | | 323 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 838.00 | -323 838.00 | | -23 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 049.00 | 1 166 951.00 | | 1 437 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 741.00 | 1 532 822.00 | | 1 719 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 692.00 | -365 871.00 | | -282 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 955.00 | | 20 125.00 | 3 436 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 025.00 | | 20 125.00 | 3 429 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 042.00 | 55 619.00 | | 1 027 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 042.00 | 55 619.00 | | 1 027 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 410.00 | 303 178.00 | | 315 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 410.00 | 303 178.00 | | 315 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 934.00 | 85 219.00 | 312 630.00 | 627 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 934.00 | 85 219.00 | 312 630.00 | 627 934.00 |