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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 413 821.00 | 84 933.00 | 1 328 887.00 | 1 413 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 846.00 | 296 553.00 | 44 293.00 | 340 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 971.00 | 645 557.00 | 255 414.00 | 900 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 461.00 | | 765 461.00 | 765 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 957.00 | 1 030 675.00 | 2 406 282.00 | 3 436 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 289.00 | 78 462.00 | 513 827.00 | 592 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 883.00 | 78 462.00 | 664 421.00 | 742 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 840.00 | 1 109 137.00 | 3 070 703.00 | 4 179 840.00 |
CU Autres participations | 6 891.00 | 2 592.00 | 4 299.00 | 6 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
DH Report à nouveau | -580 717.00 | -425 367.00 | | -580 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 871.00 | -155 350.00 | | -365 871.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 956.00 | 1 138 117.00 | | 1 161 956.00 |
DL TOTAL (I) | 662 085.00 | 1 004 117.00 | | 662 085.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 410.00 | 25 608.00 | | 15 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 410.00 | 45 608.00 | | 315 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 638.00 | 765 919.00 | | 719 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 892.00 | 361 886.00 | | 361 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | 163 895.00 | | 155 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 206.00 | 66 886.00 | | 47 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 021.00 | | |
EA Autres dettes | 808 620.00 | 681 829.00 | | 808 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 093 209.00 | 2 069 468.00 | | 2 093 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 703.00 | 3 119 193.00 | | 3 070 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
FD Production vendue biens | 1 113 944.00 | | 1 113 944.00 | 1 113 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 976.00 | | 1 140 976.00 | 1 140 976.00 |
FM Production stockée | | | -8 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -32 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 838.00 | 26 895.00 | | 323 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 838.00 | 27 094.00 | | 323 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 838.00 | -27 094.00 | | -323 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 951.00 | 1 094 273.00 | | 1 166 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 822.00 | 1 249 623.00 | | 1 532 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 871.00 | -155 350.00 | | -365 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 372.00 | | 47 584.00 | 3 389 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 429 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 492.00 | | 47 533.00 | 3 381 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 51.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 809.00 | 56 273.00 | | 971 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 769.00 | 56 273.00 | | 970 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 608.00 | 300 330.00 | 30 528.00 | 45 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 608.00 | 300 330.00 | 30 528.00 | 45 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 595.00 | 92 030.00 | 323 113.00 | 719 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 595.00 | 92 030.00 | 323 113.00 | 719 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |