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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 1 413 821.00 | 84 933.00 | 1 328 887.00 | 1 413 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 754.00 | 277 634.00 | 50 119.00 | 327 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 959.00 | 608 202.00 | 277 756.00 | 885 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 032.00 | | 746 032.00 | 746 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 372.00 | 974 402.00 | 2 414 970.00 | 3 389 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 628.00 | 110 972.00 | 489 656.00 | 600 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 477.00 | | 167 477.00 | 167 477.00 |
BZ Autres créances | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CF Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 195.00 | 110 972.00 | 704 223.00 | 815 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 567.00 | 1 085 374.00 | 3 119 193.00 | 4 204 567.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | 2 592.00 | 4 248.00 | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
DH Report à nouveau | -425 367.00 | -296 688.00 | | -425 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 350.00 | -128 679.00 | | -155 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 138 117.00 | 1 111 222.00 | | 1 138 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 117.00 | 1 132 572.00 | | 1 004 117.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 608.00 | 27 655.00 | | 25 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 608.00 | 27 655.00 | | 45 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 919.00 | 697 429.00 | | 765 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 886.00 | 335 796.00 | | 361 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 895.00 | 163 288.00 | | 163 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 886.00 | 42 299.00 | | 66 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021.00 | 18 978.00 | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | 681 829.00 | 203 033.00 | | 681 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 468.00 | 1 460 823.00 | | 2 069 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 193.00 | 2 621 050.00 | | 3 119 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 051 175.00 | | 1 051 175.00 | 1 051 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 175.00 | | 1 051 175.00 | 1 051 175.00 |
FM Production stockée | | | 43 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 394.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 895.00 | 27 252.00 | | 26 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 094.00 | 27 646.00 | | 27 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 094.00 | -27 646.00 | | -27 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 273.00 | 1 128 775.00 | | 1 094 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 623.00 | 1 257 454.00 | | 1 249 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 350.00 | -128 679.00 | | -155 350.00 |