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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
AH Fonds commercial | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
AN Terrains | 31 876.00 | 14 499.00 | 17 376.00 | 31 876.00 |
AP Constructions | 966 839.00 | 446 520.00 | 520 318.00 | 966 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 561.00 | 427 689.00 | 14 871.00 | 442 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 785.00 | 523 977.00 | 154 808.00 | 678 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 075.00 | 1 421 156.00 | 815 918.00 | 2 237 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 733.00 | | 265 733.00 | 265 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 856.00 | 1 097.00 | 76 758.00 | 77 856.00 |
BZ Autres créances | 58 826.00 | 4 166.00 | 54 659.00 | 58 826.00 |
CF Disponibilités | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 408.00 | 5 264.00 | 424 143.00 | 429 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 483.00 | 1 426 421.00 | 1 240 062.00 | 2 666 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
CU Autres participations | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 467 578.00 | | | 467 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 256.00 | | | -48 256.00 |
DL TOTAL (I) | 436 921.00 | | | 436 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 262.00 | | | 448 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 141.00 | | | 803 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 062.00 | | | 1 240 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 231.00 | | | 450 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 476.00 | 73 624.00 | 185 576.00 | 423 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 575.00 | 140 233.00 | 8 342.00 | 148 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 084.00 | 450 232.00 | 185 576.00 | 800 084.00 |