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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
AN Terrains | 31 876.00 | 16 138.00 | 15 737.00 | 31 876.00 |
AP Constructions | 966 839.00 | 479 080.00 | 487 758.00 | 966 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 021.00 | 407 744.00 | 16 276.00 | 424 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 446.00 | 551 510.00 | 123 935.00 | 675 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 419.00 | 1 464 132.00 | 752 286.00 | 2 216 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 766.00 | | 219 766.00 | 219 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 867.00 | 1 044.00 | 66 822.00 | 67 867.00 |
BZ Autres créances | 61 443.00 | 8 333.00 | 53 110.00 | 61 443.00 |
CF Disponibilités | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 823.00 | 9 378.00 | 378 445.00 | 387 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 242.00 | 1 473 510.00 | 1 130 731.00 | 2 604 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
CU Autres participations | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 419 321.00 | | | 419 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 038.00 | | | -40 038.00 |
DL TOTAL (I) | 396 882.00 | | | 396 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 752.00 | | | 377 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 632.00 | | | 155 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 849.00 | | | 733 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 731.00 | | | 1 130 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 496.00 | | | 315 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 075.00 | | 10 934.00 | 2 237 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 589.00 | 2 216 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 589.00 | 2 098 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 448.00 | | 1 190.00 | 107 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 062.00 | | 9 710.00 | 2 120 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | 33.00 | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 157.00 | 74 565.00 | 31 589.00 | 1 421 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 468.00 | 1 190.00 | | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 688.00 | 73 375.00 | 31 589.00 | 1 412 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 67 867.00 | 65 657.00 | 2 210.00 | 67 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 334.00 | 58 179.00 | 191 853.00 | 372 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 133.00 | 133 903.00 | 8 230.00 | 142 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 792.00 | 315 497.00 | 191 853.00 | 730 792.00 |