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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 29 606.00 | 18 785.00 | 10 821.00 | 29 606.00 |
AP Constructions | 416 839.00 | 376 338.00 | 40 501.00 | 416 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 759.00 | 51 558.00 | 6 201.00 | 57 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 228.00 | 290 157.00 | 37 071.00 | 327 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 615.00 | 744 028.00 | 137 587.00 | 881 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 514.00 | 286.00 | 18 228.00 | 18 514.00 |
BZ Autres créances | 190 385.00 | 6 927.00 | 183 458.00 | 190 385.00 |
CF Disponibilités | 273 075.00 | | 273 075.00 | 273 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 765.00 | 7 213.00 | 527 553.00 | 534 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 380.00 | 751 241.00 | 665 139.00 | 1 416 380.00 |
CU Autres participations | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 146 092.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 403.00 | -149 479.00 | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 55 616.00 | 14 213.00 | | 55 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 843.00 | 310 667.00 | | 160 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 442.00 | 197 803.00 | | 249 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 305.00 | 244 967.00 | | 133 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 935.00 | 80 907.00 | | 65 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 524.00 | 834 344.00 | | 609 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 139.00 | 848 557.00 | | 665 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 883.00 | 424 082.00 | | 279 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 609.00 | | 89 346.00 | 2 194 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 605.00 | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 339.00 | 881 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 448.00 | 45 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334 286.00 | 831 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 638.00 | | | 108 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 373.00 | | 89 346.00 | 2 076 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 554.00 | 34 453.00 | 838 979.00 | 1 548 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | 2 468.00 | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 896.00 | 34 453.00 | 836 511.00 | 1 538 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | | 53.00 | 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 245.00 | | 21 033.00 | 28 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 245.00 | | 21 033.00 | 28 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 180.00 | 1 235.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 843.00 | 80 644.00 | 80 199.00 | 160 843.00 |
VI Groupe et associés | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
VP Divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 386.00 | 177 074.00 | 8 312.00 | 185 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 985.00 | 205 835.00 | 10 150.00 | 215 985.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 524.00 | 279 883.00 | 80 199.00 | 609 524.00 |