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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AN Terrains | 31 877.00 | 17 778.00 | 14 099.00 | 31 877.00 |
AP Constructions | 966 839.00 | 511 641.00 | 455 198.00 | 966 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 720.00 | 412 683.00 | 15 038.00 | 427 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 782.00 | 526 036.00 | 92 746.00 | 618 782.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 454.00 | 1 477 796.00 | 691 658.00 | 2 169 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 540.00 | | 163 540.00 | 163 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 650.00 | 992.00 | 48 658.00 | 49 650.00 |
BZ Autres créances | 43 402.00 | 6 927.00 | 36 475.00 | 43 402.00 |
CF Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 958.00 | 7 919.00 | 276 039.00 | 283 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 412.00 | 1 485 715.00 | 967 697.00 | 2 453 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
CU Autres participations | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 379 282.00 | 419 321.00 | | 379 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 190.00 | -40 039.00 | | -233 190.00 |
DL TOTAL (I) | 163 692.00 | 396 882.00 | | 163 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 292.00 | 377 753.00 | | 410 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 980.00 | 101 140.00 | | 123 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 249.00 | 155 632.00 | | 186 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 484.00 | 96 267.00 | | 83 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 005.00 | 733 849.00 | | 804 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 697.00 | 1 130 732.00 | | 967 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 771.00 | 315 496.00 | | 418 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 722.00 | 5 419.00 | | 65 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 419.00 | | 9 699.00 | 2 216 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 664.00 | 2 169 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 664.00 | 2 051 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 638.00 | | | 108 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 183.00 | | 9 699.00 | 2 098 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 133.00 | 70 327.00 | 56 664.00 | 1 464 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 474.00 | 70 327.00 | 56 664.00 | 1 454 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | 53.00 | 1 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | 1 406.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 378.00 | | 1 459.00 | 9 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 378.00 | | 1 459.00 | 9 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 249.00 | 186 249.00 | | 186 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 156.00 | 83 315.00 | 181 821.00 | 344 156.00 |
VI Groupe et associés | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 2 345.00 | 8 312.00 | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 657.00 | 89 226.00 | 16 431.00 | 105 657.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 591.00 | 418 771.00 | 181 821.00 | 803 591.00 |