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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 98 980.00 | 20 980.00 | 78 000.00 | 98 980.00 |
AN Terrains | 31 877.00 | 19 417.00 | 12 460.00 | 31 877.00 |
AP Constructions | 966 839.00 | 544 100.00 | 422 739.00 | 966 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 045.00 | 415 899.00 | 12 146.00 | 428 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 612.00 | 559 480.00 | 90 131.00 | 649 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 609.00 | 1 569 534.00 | 625 075.00 | 2 194 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 982.00 | | 150 982.00 | 150 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 599.00 | 339.00 | 42 260.00 | 42 599.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | 6 927.00 | 9 556.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 748.00 | 7 266.00 | 223 482.00 | 230 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 357.00 | 1 576 800.00 | 848 557.00 | 2 425 357.00 |
CU Autres participations | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 146 092.00 | 379 282.00 | | 146 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 479.00 | -233 190.00 | | -149 479.00 |
DL TOTAL (I) | 14 213.00 | 163 692.00 | | 14 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 667.00 | 410 292.00 | | 310 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 803.00 | 123 980.00 | | 197 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 967.00 | 186 249.00 | | 244 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 907.00 | 83 484.00 | | 80 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 344.00 | 804 005.00 | | 834 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 557.00 | 967 697.00 | | 848 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 082.00 | 418 771.00 | | 424 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 628.00 | 65 722.00 | | 49 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 454.00 | | 34 700.00 | 2 169 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 3 545.00 | 2 194 609.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 545.00 | 2 076 373.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 638.00 | | | 108 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 218.00 | | 34 700.00 | 2 051 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 796.00 | 72 678.00 | 1 919.00 | 1 477 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 137.00 | 72 678.00 | 1 919.00 | 1 468 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 992.00 | | 653.00 | 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 919.00 | 20 980.00 | 653.00 | 7 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 919.00 | 20 980.00 | 653.00 | 7 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 980.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 967.00 | 244 967.00 | | 244 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 840.00 | 48 579.00 | 177 874.00 | 260 840.00 |
VI Groupe et associés | 197 803.00 | | | 197 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 1 097.00 | 8 312.00 | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 820.00 | 59 772.00 | 15 047.00 | 74 820.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 146.00 | 424 082.00 | 177 874.00 | 834 146.00 |