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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 679.00 | 82 227.00 | 1 451.00 | 83 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 001.00 | 1 194 024.00 | 104 977.00 | 1 299 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 783.00 | 236 528.00 | 651 254.00 | 887 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 051.00 | 1 512 780.00 | 2 153 271.00 | 3 666 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 471.00 | 24 617.00 | 575 854.00 | 600 471.00 |
BZ Autres créances | 2 914 286.00 | | 2 914 286.00 | 2 914 286.00 |
CF Disponibilités | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 989.00 | | 127 989.00 | 127 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 482.00 | 24 617.00 | 3 701 865.00 | 3 726 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 533.00 | 1 537 397.00 | 5 855 136.00 | 7 392 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | | 462 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | 680 136.00 | 426 930.00 | | 680 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 618.00 | 253 205.00 | | 1 991 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 046.00 | 1 461 427.00 | | 3 453 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 583.00 | 183 583.00 | | 191 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 583.00 | 183 583.00 | | 191 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 477.00 | 187.00 | | 215 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 579.00 | 20 246.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 857.00 | 170 739.00 | | 617 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 535.00 | 378 163.00 | | 1 345 535.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 287.00 | 13 290.00 | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 506.00 | 582 628.00 | | 2 210 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 136.00 | 2 227 639.00 | | 5 855 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 270.00 | 562 381.00 | | 2 023 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
FG Production vendue services | 3 246 069.00 | 24 848.00 | 3 270 917.00 | 3 246 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 099.00 | 24 848.00 | 3 353 947.00 | 3 329 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 40.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 188 434.00 | | | 4 188 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189 095.00 | 40.00 | | 4 189 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 034.00 | | | 1 208 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 506.00 | | | 1 208 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980 589.00 | 40.00 | | 2 980 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 301.00 | 112 819.00 | | 966 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 341.00 | 1 441 511.00 | | 7 569 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 723.00 | 1 188 305.00 | | 5 577 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 618.00 | 253 205.00 | | 1 991 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 423.00 | | | 176 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 121.00 | | 2 167 986.00 | 3 902 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404 054.00 | 3 666 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404 054.00 | 2 186 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 479.00 | | 1 360 200.00 | 78 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 222.00 | | 771 619.00 | 3 819 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | 36 167.00 | 4 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 852.00 | 108 140.00 | 1 702 211.00 | 3 106 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 479.00 | 3 748.00 | | 78 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 373.00 | 104 391.00 | 1 702 211.00 | 3 028 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 437.00 | 30 213.00 | 13 437.00 | 13 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 020.00 | 38 213.00 | 13 437.00 | 197 020.00 |
6T Sur comptes clients | 15 837.00 | 24 617.00 | 15 837.00 | 15 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | 24 617.00 | 15 837.00 | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 858.00 | 62 830.00 | 29 274.00 | 212 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 830.00 | 29 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 857.00 | 617 857.00 | | 617 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 335.00 | 129 335.00 | | 129 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813 224.00 | 813 224.00 | | 813 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
UX Autres créances clients | 576 840.00 | | | 576 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VB T. V. A. | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 023.00 | | | 2 793 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 064.00 | 30 408.00 | 125 165.00 | 215 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VP Divers | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 334.00 | 3 642 746.00 | 40 587.00 | 3 683 334.00 |
VW T.V.A. | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 926.00 | 2 023 270.00 | 125 165.00 | 2 207 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 418.00 | 11 546.00 | | 141 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 459.00 | 38 176.00 | | 91 459.00 |
ST Autres comptes | 603 346.00 | 168 853.00 | | 603 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 908.00 | 18 852.00 | | 609 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 370 810.00 | 105 032.00 | | 370 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 491.00 | 110 235.00 | | 181 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 416.00 | 33 482.00 | | 74 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 834.00 | 45 028.00 | | 215 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 388.00 | 270 777.00 | | 764 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857 016.00 | 441 150.00 | | 1 857 016.00 |