| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 345.00 | 1 240 221.00 | 110 124.00 | 1 350 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 699.00 | 477 959.00 | 1 318 740.00 | 1 796 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182 533.00 | 1 738 080.00 | 8 444 453.00 | 10 182 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 005.00 | 113 907.00 | 752 097.00 | 866 005.00 |
BZ Autres créances | 1 005 677.00 | | 1 005 677.00 | 1 005 677.00 |
CF Disponibilités | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 306.00 | 113 907.00 | 1 918 398.00 | 2 032 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 214 839.00 | 1 851 988.00 | 10 362 851.00 | 12 214 839.00 |
CU Autres participations | 5 505 229.00 | | 5 505 229.00 | 5 505 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | | 462 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 002.00 | 1 716 412.00 | | 1 088 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 275.00 | 321 589.00 | | 208 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 569.00 | 2 819 293.00 | | 2 077 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 204.00 | 165 487.00 | | 123 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095 774.00 | 1 353 344.00 | | 7 095 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 926.00 | 5 945.00 | | 32 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 974.00 | 479 006.00 | | 344 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 073.00 | 398 580.00 | | 428 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 729.00 | 100 000.00 | | 3 729.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 20 714.00 | | 3 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 307.00 | 249 049.00 | | 230 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 262 362.00 | 2 772 128.00 | | 8 262 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 362 851.00 | 5 591 421.00 | | 10 362 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 140 706.00 | 2 643 327.00 | | 8 140 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 11 479.00 | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 205.00 | 51 109.00 | 117 314.00 | 66 205.00 |
FG Production vendue services | 3 996 179.00 | 11 647.00 | 4 007 827.00 | 3 996 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 384.00 | 62 757.00 | 4 125 142.00 | 4 062 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 727.00 | 13 131.00 | | 44 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 727.00 | 13 131.00 | | 44 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 3 345.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 4 402.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 277.00 | 8 728.00 | | 42 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 886.00 | 32 742.00 | | 91 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 446.00 | 4 272 182.00 | | 4 183 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 171.00 | 3 950 593.00 | | 3 975 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 275.00 | 321 589.00 | | 208 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 533.00 | 317 626.00 | | 317 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 320.00 | | 4 863 483.00 | 5 387 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 270.00 | 5 600 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 270.00 | 10 182 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 900.00 | | | 1 434 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 835.00 | | 215 210.00 | 2 931 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 585.00 | | 4 648 273.00 | 1 020 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 657.00 | 131 422.00 | | 1 606 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 757.00 | 131 422.00 | | 1 586 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 756.00 | 17 671.00 | 23 756.00 | 23 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 756.00 | 40 591.00 | 23 756.00 | 23 756.00 |
6T Sur comptes clients | 82 731.00 | 41 092.00 | 9 916.00 | 82 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 731.00 | 41 092.00 | 9 916.00 | 82 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 488.00 | 81 683.00 | 33 673.00 | 106 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 683.00 | 33 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 095 774.00 | 7 095 774.00 | | 7 095 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 974.00 | 344 974.00 | | 344 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 307.00 | 230 307.00 | | 230 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
UX Autres créances clients | 866 005.00 | 866 005.00 | | 866 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VC Groupe et associés | 878 509.00 | 878 509.00 | | 878 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 902.00 | 34 172.00 | 88 729.00 | 122 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
VP Divers | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 753.00 | 1 984 394.00 | 95 358.00 | 2 079 753.00 |
VW T.V.A. | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 229 436.00 | 8 140 706.00 | 88 729.00 | 8 229 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 711.00 | 17 536.00 | | 15 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | 15 770.00 | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 948 683.00 | 952 275.00 | | 948 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772 169.00 | 761 335.00 | | 772 169.00 |
YT Sous‐traitance | 291 516.00 | 409 246.00 | | 291 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 714.00 | 319 508.00 | | 231 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 497.00 | 101 440.00 | | 100 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 208.00 | 118 976.00 | | 116 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 043.00 | 817 557.00 | | 800 043.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 252 454.00 | 2 458 136.00 | | 2 252 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |