| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 656.00 | 1 219 584.00 | 129 071.00 | 1 348 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 179.00 | 367 173.00 | 1 216 005.00 | 1 583 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 085.00 | | 117 085.00 | 117 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 320.00 | 1 606 657.00 | 3 780 662.00 | 5 387 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 464.00 | 82 731.00 | 794 732.00 | 877 464.00 |
BZ Autres créances | 869 732.00 | | 869 732.00 | 869 732.00 |
CF Disponibilités | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 461.00 | | 119 461.00 | 119 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 490.00 | 82 731.00 | 1 810 758.00 | 1 893 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 811.00 | 1 689 389.00 | 5 591 421.00 | 7 280 811.00 |
CU Autres participations | 903 500.00 | | 903 500.00 | 903 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | | 462 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 412.00 | 1 671 755.00 | | 1 716 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 589.00 | 44 657.00 | | 321 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 293.00 | 2 497 703.00 | | 2 819 293.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 487.00 | 195 580.00 | | 165 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 344.00 | 823 437.00 | | 1 353 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 945.00 | 21 307.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 006.00 | 401 607.00 | | 479 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 580.00 | 426 965.00 | | 398 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 20 714.00 | 11 410.00 | | 20 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 049.00 | 243 934.00 | | 249 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 128.00 | 2 124 243.00 | | 2 772 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 421.00 | 4 627 946.00 | | 5 591 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 327.00 | 1 948 987.00 | | 2 643 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 479.00 | 10 854.00 | | 11 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 528.00 | 50 665.00 | 118 194.00 | 67 528.00 |
FG Production vendue services | 4 027 024.00 | 91 281.00 | 4 118 306.00 | 4 027 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 553.00 | 141 947.00 | 4 236 501.00 | 4 094 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | 8 738.00 | | 13 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 131.00 | 9 738.00 | | 13 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 1 181.00 | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 802.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | 1 983.00 | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | 7 755.00 | | 8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 182.00 | 4 176 474.00 | | 4 272 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 593.00 | 4 131 817.00 | | 3 950 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 589.00 | 44 657.00 | | 321 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 626.00 | 317 661.00 | | 317 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 166.00 | | 1 121 953.00 | 4 267 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 5 387 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 2 931 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 900.00 | | 20 000.00 | 1 414 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 392.00 | | 198 243.00 | 2 735 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 874.00 | | 903 710.00 | 116 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 259.00 | 130 141.00 | 743.00 | 1 477 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 359.00 | 130 141.00 | 743.00 | 1 457 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 803.00 | 23 756.00 | 28 803.00 | 28 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 803.00 | 23 756.00 | 34 803.00 | 34 803.00 |
6T Sur comptes clients | 64 181.00 | 31 679.00 | 13 129.00 | 64 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 181.00 | 31 679.00 | 13 129.00 | 64 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 985.00 | 55 436.00 | 47 932.00 | 98 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 436.00 | 47 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 353 344.00 | 1 353 344.00 | | 1 353 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 006.00 | 479 006.00 | | 479 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 049.00 | 249 049.00 | | 249 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 085.00 | | 117 085.00 | 117 085.00 |
UX Autres créances clients | 877 464.00 | 877 464.00 | | 877 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
VC Groupe et associés | 684 323.00 | 684 323.00 | | 684 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 007.00 | 31 152.00 | 122 855.00 | 154 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VP Divers | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 743.00 | 1 866 657.00 | 117 085.00 | 1 983 743.00 |
VW T.V.A. | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 183.00 | 2 643 327.00 | 122 855.00 | 2 766 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 536.00 | 11 682.00 | | 17 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 770.00 | 14 029.00 | | 15 770.00 |
ST Autres comptes | 952 275.00 | 1 014 425.00 | | 952 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761 335.00 | 855 113.00 | | 761 335.00 |
YT Sous‐traitance | 409 246.00 | 274 355.00 | | 409 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 508.00 | 261 599.00 | | 319 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 440.00 | 90 375.00 | | 101 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 976.00 | 102 057.00 | | 118 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 557.00 | 831 753.00 | | 817 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 458 136.00 | 2 419 521.00 | | 2 458 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |