| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
AH Fonds commercial | 4 977 327.00 | | 4 977 327.00 | 4 977 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 991.00 | 1 292 295.00 | 94 695.00 | 1 386 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 582.00 | 2 897 535.00 | 1 674 046.00 | 4 571 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 333 848.00 | 4 258 067.00 | 7 075 780.00 | 11 333 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 999.00 | 249 738.00 | 1 440 261.00 | 1 689 999.00 |
BZ Autres créances | 1 391 664.00 | | 1 391 664.00 | 1 391 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 165 878.00 | | 165 878.00 | 165 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 268.00 | | 174 268.00 | 174 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 485.00 | 249 738.00 | 3 225 747.00 | 3 475 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 334.00 | 4 507 806.00 | 10 301 527.00 | 14 809 334.00 |
CU Autres participations | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | | 462 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 278.00 | 1 088 002.00 | | 1 296 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 320.00 | 208 275.00 | | 448 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 889.00 | 2 077 569.00 | | 2 525 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 959.00 | 22 920.00 | | 56 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 959.00 | 22 920.00 | | 56 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 420.00 | 123 204.00 | | 4 763 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 142.00 | 7 095 774.00 | | 252 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 334.00 | 32 926.00 | | 20 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 532.00 | 344 974.00 | | 986 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 133.00 | 428 073.00 | | 1 064 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 729.00 | | |
EA Autres dettes | 17 627.00 | 3 373.00 | | 17 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 486.00 | 230 307.00 | | 614 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 678.00 | 8 262 362.00 | | 7 718 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 527.00 | 10 362 851.00 | | 10 301 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 293.00 | 8 140 706.00 | | 3 644 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 575.00 | 18 247.00 | 92 823.00 | 74 575.00 |
FG Production vendue services | 4 069 720.00 | 5 716.00 | 4 075 437.00 | 4 069 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 296.00 | 23 964.00 | 4 168 261.00 | 4 144 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 901.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 44 727.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 44 727.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 2 450.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 2 450.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | 42 277.00 | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 717.00 | 91 886.00 | | 156 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 973.00 | 4 183 446.00 | | 4 310 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 652.00 | 3 975 171.00 | | 3 862 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 320.00 | 208 275.00 | | 448 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 016.00 | 317 533.00 | | 165 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 533.00 | | 6 686 608.00 | 10 182 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 535 292.00 | 164 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535 292.00 | 11 333 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 123 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 900.00 | | 3 610 664.00 | 1 434 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 045.00 | | 2 976 527.00 | 3 147 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 587.00 | | 99 416.00 | 5 600 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 080.00 | 2 519 987.00 | | 1 738 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 48 336.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 180.00 | 2 471 650.00 | | 1 718 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 671.00 | 34 180.00 | 17 671.00 | 17 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 591.00 | 91 140.00 | 40 591.00 | 40 591.00 |
6T Sur comptes clients | 113 907.00 | 182 789.00 | 46 958.00 | 113 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 907.00 | 182 789.00 | 46 958.00 | 113 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 499.00 | 273 929.00 | 87 549.00 | 154 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 929.00 | 87 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 532.00 | 986 532.00 | | 986 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 978.00 | 412 978.00 | | 412 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 486.00 | 614 486.00 | | 614 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 999.00 | 1 689 999.00 | | 1 689 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |
VC Groupe et associés | 951 572.00 | 951 572.00 | | 951 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 763 420.00 | 709 370.00 | 3 680 490.00 | 4 763 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 734.00 | | | 200 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VP Divers | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 268.00 | 174 268.00 | | 174 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 144.00 | 3 255 932.00 | 143 211.00 | 3 399 144.00 |
VW T.V.A. | 294 512.00 | 294 512.00 | | 294 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 698 343.00 | 3 644 293.00 | 3 680 490.00 | 7 698 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 737.00 | 15 711.00 | | 31 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | 8 370.00 | | 7 434.00 |
ST Autres comptes | 752 296.00 | 948 683.00 | | 752 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 803 020.00 | 772 169.00 | | 803 020.00 |
YT Sous‐traitance | 482 533.00 | 291 516.00 | | 482 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 519.00 | 231 714.00 | | 146 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 874.00 | 100 497.00 | | 90 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 611.00 | 116 208.00 | | 122 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 377.00 | 800 043.00 | | 830 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 191 804.00 | 2 252 454.00 | | 2 191 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |