| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 848.00 | 1 203 829.00 | 95 019.00 | 1 298 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 543.00 | 253 529.00 | 1 183 013.00 | 1 436 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 166.00 | 1 477 259.00 | 2 789 907.00 | 4 267 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 806.00 | 64 181.00 | 803 624.00 | 867 806.00 |
BZ Autres créances | 878 348.00 | | 878 348.00 | 878 348.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 221.00 | 64 181.00 | 1 838 039.00 | 1 902 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 387.00 | 1 541 440.00 | 4 627 946.00 | 6 169 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | | 462 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 755.00 | 680 136.00 | | 1 671 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | 1 991 618.00 | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 703.00 | 3 453 046.00 | | 2 497 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 191 583.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 191 583.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 580.00 | 215 477.00 | | 195 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 437.00 | | | 823 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 307.00 | 2 579.00 | | 21 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 607.00 | 617 857.00 | | 401 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 965.00 | 1 345 535.00 | | 426 965.00 |
EA Autres dettes | 11 410.00 | 11 767.00 | | 11 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 934.00 | 17 287.00 | | 243 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 243.00 | 2 210 506.00 | | 2 124 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 946.00 | 5 855 136.00 | | 4 627 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 987.00 | 2 023 270.00 | | 1 948 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 854.00 | 412.00 | | 10 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 488.00 | 31 233.00 | 100 722.00 | 69 488.00 |
FG Production vendue services | 3 847 876.00 | 10 912.00 | 3 858 789.00 | 3 847 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 364.00 | 42 146.00 | 3 959 511.00 | 3 917 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738.00 | 661.00 | | 8 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 188 434.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 738.00 | 4 189 095.00 | | 9 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 471.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 1 208 034.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 1 208 506.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | 2 980 589.00 | | 7 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 966 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 474.00 | 7 569 341.00 | | 4 176 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 817.00 | 5 577 723.00 | | 4 131 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 657.00 | 1 991 618.00 | | 44 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 661.00 | 176 423.00 | | 317 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 052.00 | | 750 980.00 | 3 666 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 116 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 865.00 | 4 267 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 779.00 | 1 414 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 686.00 | 2 735 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 679.00 | | 40 000.00 | 1 438 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 785.00 | | 630 293.00 | 2 186 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 587.00 | | 80 687.00 | 40 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 781.00 | 109 141.00 | 144 663.00 | 1 512 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 228.00 | 1 451.00 | 63 779.00 | 82 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 553.00 | 107 690.00 | 80 884.00 | 1 430 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 214.00 | 28 803.00 | 30 214.00 | 30 214.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 797.00 | 34 803.00 | 221 797.00 | 221 797.00 |
6T Sur comptes clients | 24 617.00 | 47 373.00 | 7 808.00 | 24 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 617.00 | 47 373.00 | 7 808.00 | 24 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 414.00 | 82 176.00 | 229 605.00 | 246 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 176.00 | 229 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 437.00 | 823 437.00 | | 823 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 608.00 | 401 608.00 | | 401 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 935.00 | 243 935.00 | | 243 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
UX Autres créances clients | 867 806.00 | | | 867 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
VC Groupe et associés | 581 303.00 | | | 581 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 727.00 | 30 778.00 | 153 949.00 | 184 727.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
VP Divers | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 091.00 | 1 865 216.00 | 116 874.00 | 1 982 091.00 |
VW T.V.A. | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 936.00 | 1 948 987.00 | 153 949.00 | 2 102 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |