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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 75 910.00 | 72 235.00 | 3 674.00 | 75 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 926.00 | 771 641.00 | 83 285.00 | 854 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 941.00 | 243 948.00 | 165 993.00 | 409 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 118.00 | 1 092 264.00 | 276 854.00 | 1 369 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BT Marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 192.00 | 4 362.00 | 121 829.00 | 126 192.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CF Disponibilités | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 891.00 | 4 362.00 | 412 529.00 | 416 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 009.00 | 1 096 627.00 | 689 382.00 | 1 786 009.00 |
CU Autres participations | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 357.00 | -33 404.00 | | -7 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 116.00 | 26 047.00 | | -3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 207 527.00 | 210 643.00 | | 207 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 102.00 | 184 088.00 | | 128 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 959.00 | 109 959.00 | | 89 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 446.00 | 55 912.00 | | 136 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 503.00 | 109 550.00 | | 110 503.00 |
EA Autres dettes | 16 847.00 | 16 357.00 | | 16 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 856.00 | 475 866.00 | | 481 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 382.00 | 686 509.00 | | 689 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 573.00 | 388.00 | 11 961.00 | 11 573.00 |
FD Production vendue biens | 736 170.00 | 43 908.00 | 780 079.00 | 736 170.00 |
FG Production vendue services | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 261.00 | 44 296.00 | 899 558.00 | 855 261.00 |
FM Production stockée | | | 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 13 916.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 889.00 | 1 000 456.00 | | 921 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 005.00 | 974 409.00 | | 925 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 116.00 | 26 047.00 | | -3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 489.00 | | 41 980.00 | 1 351 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 350.00 | | 1 369 118.00 | 24 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 350.00 | | 1 349 142.00 | 24 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 513.00 | | 41 980.00 | 1 331 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 869.00 | 74 396.00 | | 1 017 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 429.00 | 74 396.00 | | 1 013 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 186.00 | 176.00 | | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 186.00 | 176.00 | | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | 176.00 | | 4 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 102.00 | 54 119.00 | 73 983.00 | 128 102.00 |
VI Groupe et associés | 89 959.00 | 30 000.00 | 59 959.00 | 89 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 812.00 | 152 288.00 | 1 524.00 | 153 812.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 856.00 | 347 914.00 | 133 942.00 | 481 856.00 |