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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 111.00 | 3 989.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 75 910.00 | 74 323.00 | 1 586.00 | 75 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 351.00 | 796 534.00 | 75 817.00 | 872 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 691.00 | 278 112.00 | 156 579.00 | 434 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 494.00 | 1 153 520.00 | 261 973.00 | 1 415 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 205.00 | | 133 205.00 | 133 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 156.00 | 4 458.00 | 113 698.00 | 118 156.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 162.00 | 4 458.00 | 448 704.00 | 453 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 656.00 | 1 157 978.00 | 710 678.00 | 1 868 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 473.00 | -7 357.00 | | -10 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 259.00 | -3 116.00 | | 36 259.00 |
DL TOTAL (I) | 243 786.00 | 207 527.00 | | 243 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 439.00 | 128 102.00 | | 128 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 638.00 | 136 446.00 | | 122 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 804.00 | 110 502.00 | | 107 804.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 490.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 892.00 | 481 856.00 | | 466 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 678.00 | 689 382.00 | | 710 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 895.00 | 481 856.00 | | 433 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
FD Production vendue biens | 844 688.00 | | 844 688.00 | 844 688.00 |
FG Production vendue services | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 158.00 | | 954 158.00 | 954 158.00 |
FM Production stockée | | | 15 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 063.00 | 921 889.00 | | 989 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 804.00 | 925 005.00 | | 952 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 259.00 | -3 116.00 | | 36 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 118.00 | | 46 376.00 | 1 369 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | 4 100.00 | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 142.00 | | 42 175.00 | 1 349 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | 101.00 | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 264.00 | 61 256.00 | | 1 092 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 111.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 824.00 | 61 145.00 | | 1 087 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 362.00 | 96.00 | | 4 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 362.00 | 96.00 | | 4 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362.00 | 96.00 | | 4 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 638.00 | 122 638.00 | | 122 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 439.00 | 95 442.00 | 30 048.00 | 128 439.00 |
VI Groupe et associés | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 227.00 | 143 703.00 | 1 524.00 | 145 227.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 892.00 | 433 895.00 | 30 048.00 | 466 892.00 |