| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 329.00 | 9 829.00 | 5 500.00 | 15 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AP Constructions | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 844.00 | 920 010.00 | 69 834.00 | 989 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 269.00 | 413 524.00 | 118 745.00 | 532 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 259.00 | 1 423 372.00 | 223 887.00 | 1 647 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 290.00 | | 199 290.00 | 199 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 075.00 | 2 511.00 | 177 565.00 | 180 075.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 216 433.00 | | 216 433.00 | 216 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 760.00 | 2 511.00 | 624 250.00 | 626 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 019.00 | 1 425 883.00 | 848 137.00 | 2 274 019.00 |
CU Autres participations | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 210 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 827.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 958.00 | 102 339.00 | | 74 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 466 454.00 | 385 165.00 | | 466 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 151.00 | 66 064.00 | | 35 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 195.00 | 58 377.00 | | 64 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 408.00 | 122 341.00 | | 95 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 032.00 | 131 930.00 | | 108 032.00 |
EA Autres dettes | 78 897.00 | 5 107.00 | | 78 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 683.00 | 383 819.00 | | 381 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 137.00 | 768 985.00 | | 848 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 192.00 | 325 442.00 | | 301 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 082.00 | | 68 211.00 | 1 594 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 034.00 | | 1 647 259.00 | 15 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | | 1 612 121.00 | 15 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 943.00 | | 68 211.00 | 1 558 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 218.00 | 63 154.00 | | 1 360 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 4 354.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 644.00 | 58 800.00 | | 1 350 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 338.00 | | 1 827.00 | 4 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 338.00 | | 1 827.00 | 4 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338.00 | | 1 827.00 | 4 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 177 241.00 | 177 241.00 | | 177 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 151.00 | 18 855.00 | 16 296.00 | 35 151.00 |
VI Groupe et associés | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 359.00 | 187 834.00 | 1 524.00 | 189 359.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 683.00 | 301 192.00 | 16 296.00 | 381 683.00 |