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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 4 745.00 | 264.00 | 5 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 136.00 | 2 964.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 75 910.00 | 74 989.00 | 920.00 | 75 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 459.00 | 826 037.00 | 76 421.00 | 902 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 544.00 | 314 098.00 | 133 446.00 | 447 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 310.00 | 1 221 006.00 | 243 304.00 | 1 464 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 439.00 | 14 532.00 | 176 907.00 | 191 439.00 |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 024.00 | 14 532.00 | 499 492.00 | 514 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 333.00 | 1 235 537.00 | 742 796.00 | 1 978 333.00 |
CU Autres participations | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 146 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | -10 473.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 847.00 | 36 259.00 | | 24 847.00 |
DL TOTAL (I) | 268 633.00 | 243 786.00 | | 268 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 912.00 | 128 439.00 | | 126 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 879.00 | 106 316.00 | | 107 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 676.00 | 122 638.00 | | 117 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 696.00 | 107 804.00 | | 121 696.00 |
EA Autres dettes | | 1 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 163.00 | 466 892.00 | | 474 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 796.00 | 710 678.00 | | 742 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 213.00 | 433 895.00 | | 377 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 564.00 | 43.00 | 22 607.00 | 22 564.00 |
FD Production vendue biens | 791 056.00 | | 791 056.00 | 791 056.00 |
FG Production vendue services | 97 079.00 | | 97 079.00 | 97 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 699.00 | 43.00 | 910 742.00 | 910 699.00 |
FM Production stockée | | | -13 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 299.00 | 989 063.00 | | 964 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 452.00 | 952 804.00 | | 939 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 847.00 | 36 259.00 | | 24 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 494.00 | | 48 816.00 | 1 415 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | 569.00 | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 317.00 | | 48 223.00 | 1 391 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | | 24.00 | 15 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 520.00 | 67 486.00 | | 1 153 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 1 330.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 969.00 | 66 155.00 | | 1 148 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | 10 074.00 | | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 458.00 | 10 074.00 | | 4 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 458.00 | 10 074.00 | | 4 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 174 181.00 | 174 181.00 | | 174 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 912.00 | 29 962.00 | 96 950.00 | 126 912.00 |
VI Groupe et associés | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 469.00 | 219 945.00 | 1 524.00 | 221 469.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 163.00 | 377 213.00 | 96 950.00 | 474 163.00 |