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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 5 042.00 | 117.00 | 5 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 2 161.00 | 1 939.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 75 910.00 | 75 515.00 | 394.00 | 75 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 270.00 | 860 377.00 | 76 893.00 | 937 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 845.00 | 348 742.00 | 165 103.00 | 513 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 103.00 | 1 291 837.00 | 276 266.00 | 1 568 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 806.00 | | 164 806.00 | 164 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BT Marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 714.00 | 4 398.00 | 113 316.00 | 117 714.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 635.00 | 4 398.00 | 448 237.00 | 452 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 738.00 | 1 296 235.00 | 724 503.00 | 2 020 738.00 |
CU Autres participations | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 171 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 786.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 194.00 | 24 847.00 | | 14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 282 827.00 | 268 633.00 | | 282 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 650.00 | 126 912.00 | | 96 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 611.00 | 107 879.00 | | 69 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 462.00 | 117 676.00 | | 145 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 888.00 | 121 696.00 | | 124 888.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 677.00 | 474 163.00 | | 441 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 503.00 | 742 796.00 | | 724 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 804.00 | 116.00 | 21 920.00 | 21 804.00 |
FD Production vendue biens | 826 761.00 | | 826 761.00 | 826 761.00 |
FG Production vendue services | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 592.00 | 116.00 | 941 708.00 | 941 592.00 |
FM Production stockée | | | 7 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 147.00 | 964 299.00 | | 969 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 953.00 | 939 452.00 | | 954 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 194.00 | 24 847.00 | | 14 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 310.00 | | 104 892.00 | 1 464 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | 150.00 | 9 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 540.00 | | 104 716.00 | 1 439 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | 26.00 | 15 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 006.00 | 70 831.00 | | 1 221 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 1 321.00 | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 125.00 | 69 509.00 | | 1 215 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 532.00 | | 10 134.00 | 14 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 532.00 | | 10 134.00 | 14 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 532.00 | | 10 134.00 | 14 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 650.00 | 30 586.00 | 66 064.00 | 96 650.00 |
VI Groupe et associés | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 913.00 | 142 389.00 | 1 524.00 | 143 913.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 677.00 | 306 001.00 | 66 064.00 | 441 677.00 |