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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 343.00 | 121 079.00 | 264.00 | 121 343.00 |
AH Fonds commercial | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 6 172.00 | 12 827.00 | 18 999.00 |
AN Terrains | 4 874.00 | 3 107.00 | 1 767.00 | 4 874.00 |
AP Constructions | 60 476.00 | 47 202.00 | 13 275.00 | 60 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 933.00 | 619 657.00 | 50 276.00 | 669 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 077.00 | 1 965 699.00 | 829 378.00 | 2 795 077.00 |
BF Prêts | 113 287.00 | | 113 287.00 | 113 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 411.00 | 2 949 038.00 | 5 268 373.00 | 8 217 411.00 |
BP En cours de production de services | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
BT Marchandises | 18 505 889.00 | 726 333.00 | 17 779 556.00 | 18 505 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434 862.00 | 219 762.00 | 7 215 099.00 | 7 434 862.00 |
BZ Autres créances | 4 004 157.00 | | 4 004 157.00 | 4 004 157.00 |
CF Disponibilités | 219 538.00 | | 219 538.00 | 219 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 240 932.00 | 946 095.00 | 29 294 837.00 | 30 240 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 458 344.00 | 3 895 133.00 | 34 563 210.00 | 38 458 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
CU Autres participations | 4 352 967.00 | 186 123.00 | 4 166 844.00 | 4 352 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 383.00 | 635 383.00 | | 635 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
DH Report à nouveau | 6 161 140.00 | 5 705 900.00 | | 6 161 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 610.00 | 1 092 739.00 | | 1 197 610.00 |
DL TOTAL (I) | 8 884 987.00 | 8 324 877.00 | | 8 884 987.00 |
DP Provisions pour risques | 414 614.00 | 515 312.00 | | 414 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 726.00 | 515 312.00 | | 484 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 886 811.00 | 10 584 391.00 | | 10 886 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 494.00 | 2 186 115.00 | | 2 158 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753 279.00 | 8 005 896.00 | | 8 753 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 813.00 | 2 229 383.00 | | 2 455 813.00 |
EA Autres dettes | 720 786.00 | 744 553.00 | | 720 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 315.00 | 186 590.00 | | 218 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 193 497.00 | 23 936 929.00 | | 25 193 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 563 210.00 | 32 777 118.00 | | 34 563 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 299 892.00 | 7 933 404.00 | | 8 299 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 641 896.00 | 10 294 286.00 | 98 936 182.00 | 88 641 896.00 |
FD Production vendue biens | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
FG Production vendue services | 5 929 880.00 | 502 525.00 | 6 432 405.00 | 5 929 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 590 278.00 | 10 796 811.00 | 105 387 089.00 | 94 590 278.00 |
FM Production stockée | | | 32 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 024 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 009 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 268 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 726.00 | |
GE Autres charges | | | 65 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 672 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048.00 | 31 913.00 | | 5 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 048.00 | 44 122.00 | | 25 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 136.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 25 509.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 700.00 | 18 612.00 | | 24 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 435.00 | 89 171.00 | | 84 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 465.00 | 370 304.00 | | 373 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 426 962.00 | 108 328 124.00 | | 107 426 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 229 351.00 | 107 235 385.00 | | 106 229 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 610.00 | 1 092 739.00 | | 1 197 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 680.00 | | 2 559 668.00 | 5 897 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 937.00 | 8 217 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 937.00 | 3 530 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 522.00 | | 18 999.00 | 195 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 136.00 | | 252 161.00 | 3 518 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 022.00 | | 2 288 508.00 | 2 184 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 429.00 | 250 394.00 | 239 908.00 | 2 752 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 779.00 | 12 472.00 | | 114 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 651.00 | 237 922.00 | 239 908.00 | 2 637 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 312.00 | 484 726.00 | 515 312.00 | 515 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 642 453.00 | 856 926.00 | 773 046.00 | 642 453.00 |
6T Sur comptes clients | 248 896.00 | 3 163.00 | 32 296.00 | 248 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 349.00 | 1 046 212.00 | 805 342.00 | 891 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 661.00 | 1 530 938.00 | 1 320 654.00 | 1 406 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344 815.00 | 1 300 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753 279.00 | 8 753 279.00 | | 8 753 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 462.00 | 921 462.00 | | 921 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 141.00 | 559 141.00 | | 559 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 786.00 | 720 786.00 | | 720 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 315.00 | 218 315.00 | | 218 315.00 |
UP Prêts | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 7 434 862.00 | | | 7 434 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 227 094.00 | | | 227 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 146.00 | | | 1 104 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 886 812.00 | 10 126 091.00 | 760 721.00 | 10 886 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 348.00 | 2 121 348.00 | | 2 121 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 186 984.00 | | | 4 186 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 790.00 | 163 790.00 | | 163 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490 831.00 | | | 2 490 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 565 279.00 | 11 451 992.00 | 113 287.00 | 11 565 279.00 |
VW T.V.A. | 811 419.00 | 811 419.00 | | 811 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 193 497.00 | 24 432 776.00 | 760 721.00 | 25 193 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |