| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
AH Fonds commercial | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 9 022.00 | 9 977.00 | 18 999.00 |
AN Terrains | 4 874.00 | 3 838.00 | 1 036.00 | 4 874.00 |
AP Constructions | 60 476.00 | 52 298.00 | 8 179.00 | 60 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 734.00 | 651 947.00 | 192 787.00 | 844 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185 947.00 | 2 451 120.00 | 1 734 827.00 | 4 185 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 255 495.00 | 3 289 068.00 | 4 966 427.00 | 8 255 495.00 |
BP En cours de production de services | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
BT Marchandises | 24 746 306.00 | 660 627.00 | 24 085 678.00 | 24 746 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 550.00 | 234 384.00 | 7 946 166.00 | 8 180 550.00 |
BZ Autres créances | 5 986 143.00 | | 5 986 143.00 | 5 986 143.00 |
CF Disponibilités | 502 153.00 | | 502 153.00 | 502 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 921.00 | | 94 921.00 | 94 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 588 128.00 | 895 012.00 | 38 693 116.00 | 39 588 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 843 623.00 | 4 184 079.00 | 43 659 544.00 | 47 843 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
CU Autres participations | 2 757 900.00 | | 2 757 900.00 | 2 757 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 383.00 | 635 383.00 | | 635 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
DH Report à nouveau | 4 174 221.00 | 7 204 801.00 | | 4 174 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 705.00 | 1 189 463.00 | | 1 189 705.00 |
DL TOTAL (I) | 6 890 164.00 | 9 920 501.00 | | 6 890 164.00 |
DP Provisions pour risques | 666 547.00 | 625 940.00 | | 666 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 547.00 | 650 940.00 | | 691 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 318 960.00 | 12 279 217.00 | | 12 318 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251 724.00 | 1 737 414.00 | | 6 251 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 332.00 | 89 761.00 | | 49 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 423 679.00 | 14 293 740.00 | | 14 423 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 933.00 | 2 442 430.00 | | 2 340 933.00 |
EA Autres dettes | 274 484.00 | 234 274.00 | | 274 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 721.00 | 272 210.00 | | 418 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 077 833.00 | 31 349 046.00 | | 36 077 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 659 544.00 | 41 920 487.00 | | 43 659 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 717 833.00 | 29 896 812.00 | | 35 717 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 898 475.00 | 7 898 709.00 | | 8 898 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 127 645.00 | 9 947 341.00 | 105 074 986.00 | 95 127 645.00 |
FD Production vendue biens | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
FG Production vendue services | 7 686 244.00 | 253 607.00 | 7 939 850.00 | 7 686 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 864 886.00 | 10 200 947.00 | 113 065 833.00 | 102 864 886.00 |
FM Production stockée | | | 1 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 463 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 472 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666 547.00 | |
GE Autres charges | | | 42 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 904 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 067.00 | 301 268.00 | | 445 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 143 455.00 | 10 593.00 | | 5 143 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 143 455.00 | 10 593.00 | | 5 143 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 1 065.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 818 181.00 | | | 4 818 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819 154.00 | 1 065.00 | | 4 819 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 301.00 | 9 528.00 | | 324 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 858.00 | 85 405.00 | | 182 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 812.00 | 372 205.00 | | 473 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 666 250.00 | 114 152 735.00 | | 119 666 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 476 545.00 | 112 963 272.00 | | 118 476 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 705.00 | 1 189 463.00 | | 1 189 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 865 190.00 | | 4 539 569.00 | 9 865 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995 769.00 | 2 945 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 818.00 | 5 012 446.00 | 8 255 495.00 | 1 136 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 818.00 | 16 677.00 | 5 096 031.00 | 1 136 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 921.00 | | 1 785 605.00 | 4 463 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187 248.00 | | 2 753 964.00 | 5 187 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 136 818.00 | | | 1 136 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 314.00 | 273 895.00 | 8 142.00 | 3 023 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 915.00 | 950.00 | | 128 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 399.00 | 272 945.00 | 8 142.00 | 2 894 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 940.00 | 666 547.00 | 625 940.00 | 650 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 943.00 | 470 359.00 | 312 674.00 | 502 943.00 |
6T Sur comptes clients | 238 391.00 | 4 340.00 | 8 347.00 | 238 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 457.00 | 474 699.00 | 507 144.00 | 927 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 397.00 | 1 141 246.00 | 1 133 084.00 | 1 578 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141 246.00 | 946 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 423 679.00 | 14 423 679.00 | | 14 423 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 425.00 | 1 102 425.00 | | 1 102 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 262.00 | 476 262.00 | | 476 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 484.00 | 274 484.00 | | 274 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 721.00 | 418 721.00 | | 418 721.00 |
UP Prêts | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 7 934 018.00 | 7 934 018.00 | | 7 934 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |
VB T. V. A. | 950 790.00 | 950 790.00 | | 950 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 667.00 | 2 011 667.00 | | 2 011 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 818 960.00 | 10 458 960.00 | | 10 818 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 232 396.00 | 6 232 396.00 | | 6 232 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 944 844.00 | | | 1 944 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 850.00 | 192 850.00 | | 192 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018 186.00 | 3 018 186.00 | | 3 018 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 449 159.00 | 14 449 159.00 | | 14 449 159.00 |
VW T.V.A. | 569 395.00 | 569 395.00 | | 569 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 028 501.00 | 35 668 501.00 | | 36 028 501.00 |