| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
AH Fonds commercial | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 077.00 | 11 872.00 | 700 205.00 | 712 077.00 |
AN Terrains | 4 874.00 | 4 569.00 | 305.00 | 4 874.00 |
AP Constructions | 46 136.00 | 33 625.00 | 12 512.00 | 46 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 127.00 | 694 031.00 | 293 096.00 | 987 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984 407.00 | 2 774 881.00 | 1 209 526.00 | 3 984 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 216.00 | | 201 216.00 | 201 216.00 |
BF Prêts | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 930.00 | 3 632 813.00 | 2 808 118.00 | 6 440 930.00 |
BP En cours de production de services | 276 415.00 | | 276 415.00 | 276 415.00 |
BT Marchandises | 31 567 086.00 | 649 848.00 | 30 917 238.00 | 31 567 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892 940.00 | 226 059.00 | 6 666 881.00 | 6 892 940.00 |
BZ Autres créances | 5 870 563.00 | | 5 870 563.00 | 5 870 563.00 |
CF Disponibilités | 359 283.00 | | 359 283.00 | 359 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 052 236.00 | 875 907.00 | 44 176 329.00 | 45 052 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 493 167.00 | 4 508 719.00 | 46 984 447.00 | 51 493 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 882.00 | | | 259 882.00 |
CU Autres participations | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 112.00 | 650 000.00 | | 670 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 383.00 | 635 383.00 | | 635 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 155 742.00 | 175 854.00 | | 155 742.00 |
DH Report à nouveau | 7 134 344.00 | 6 175 103.00 | | 7 134 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 851.00 | 1 709 241.00 | | 1 496 851.00 |
DL TOTAL (I) | 10 157 432.00 | 9 410 581.00 | | 10 157 432.00 |
DP Provisions pour risques | 693 535.00 | 671 022.00 | | 693 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 000.00 | 45 000.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 535.00 | 716 022.00 | | 792 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 270 798.00 | 9 002 417.00 | | 10 270 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 234.00 | 703 850.00 | | 220 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 608.00 | 118 358.00 | | 108 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612 858.00 | 18 922 085.00 | | 18 612 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 952.00 | 2 662 328.00 | | 2 348 952.00 |
EA Autres dettes | 4 022 579.00 | 299 258.00 | | 4 022 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 451.00 | 375 994.00 | | 450 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 034 480.00 | 32 084 290.00 | | 36 034 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 984 447.00 | 42 210 894.00 | | 46 984 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 098 113.00 | 30 779 059.00 | | 35 098 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465 567.00 | 5 722 466.00 | | 7 465 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 867 225.00 | | 119 867 225.00 | 119 867 225.00 |
FD Production vendue biens | -11 115.00 | | -11 115.00 | -11 115.00 |
FG Production vendue services | 7 462 376.00 | | 7 462 376.00 | 7 462 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 318 485.00 | | 127 318 485.00 | 127 318 485.00 |
FM Production stockée | | | 41 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 165 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 746 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 791 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 617 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 818.00 | |
GE Autres charges | | | 41 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 817 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 528.00 | 7 310.00 | | 5 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | 7 310.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 85.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 85.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220.00 | 7 225.00 | | 5 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 847.00 | 312 044.00 | | 240 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 207.00 | 667 779.00 | | 481 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 196 804.00 | 134 032 161.00 | | 128 196 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 699 953.00 | 132 322 920.00 | | 126 699 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 851.00 | 1 709 241.00 | | 1 496 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 205.00 | | 484 412.00 | 6 155 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 976.00 | 287 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 687.00 | 6 440 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 711.00 | 5 223 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 091.00 | | | 930 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 256.00 | | 451 214.00 | 4 960 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 859.00 | | 33 198.00 | 264 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 866.00 | 304 658.00 | 187 711.00 | 3 515 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 757.00 | 950.00 | | 124 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 109.00 | 303 708.00 | 187 711.00 | 3 391 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 022.00 | 122 000.00 | 45 487.00 | 716 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 076.00 | 225 095.00 | 179 324.00 | 604 076.00 |
6T Sur comptes clients | 220 476.00 | 8 723.00 | 3 139.00 | 220 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 552.00 | 233 818.00 | 182 463.00 | 824 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 574.00 | 355 818.00 | 227 950.00 | 1 540 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 818.00 | 227 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612 858.00 | 18 612 858.00 | | 18 612 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203 568.00 | 1 203 568.00 | | 1 203 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 077.00 | 453 077.00 | | 453 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022 579.00 | 4 022 579.00 | | 4 022 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 451.00 | 450 451.00 | | 450 451.00 |
UP Prêts | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 656 386.00 | 6 656 386.00 | | 6 656 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 554.00 | 236 554.00 | | 236 554.00 |
VB T. V. A. | 1 079 530.00 | 1 079 530.00 | | 1 079 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 009.00 | 2 058 009.00 | | 2 058 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 465 567.00 | 6 637 808.00 | 827 759.00 | 7 465 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805 231.00 | 2 805 231.00 | | 2 805 231.00 |
VI Groupe et associés | 170 676.00 | 170 676.00 | | 170 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 720.00 | | | 474 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 613.00 | 233 613.00 | | 233 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724 847.00 | 2 724 847.00 | | 2 724 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 109 334.00 | 13 109 334.00 | | 13 109 334.00 |
VW T.V.A. | 458 694.00 | 458 694.00 | | 458 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 925 872.00 | 35 098 113.00 | 827 759.00 | 35 925 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |