| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
AH Fonds commercial | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 077.00 | 10 922.00 | 701 155.00 | 712 077.00 |
AN Terrains | 4 874.00 | 4 325.00 | 548.00 | 4 874.00 |
AP Constructions | 44 885.00 | 29 007.00 | 15 877.00 | 44 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 491.00 | 730 301.00 | 239 190.00 | 969 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941 007.00 | 2 627 476.00 | 1 313 531.00 | 3 941 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 227 854.00 | | 227 854.00 | 227 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 205.00 | 3 515 866.00 | 2 639 339.00 | 6 155 205.00 |
BP En cours de production de services | 234 910.00 | | 234 910.00 | 234 910.00 |
BT Marchandises | 25 775 449.00 | 604 076.00 | 25 171 373.00 | 25 775 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108 894.00 | 220 476.00 | 6 888 418.00 | 7 108 894.00 |
BZ Autres créances | 6 486 641.00 | | 6 486 641.00 | 6 486 641.00 |
CF Disponibilités | 686 541.00 | | 686 541.00 | 686 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 396 106.00 | 824 552.00 | 39 571 554.00 | 40 396 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 551 311.00 | 4 340 418.00 | 42 210 894.00 | 46 551 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 660.00 | | | 237 660.00 |
CU Autres participations | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 383.00 | 635 383.00 | | 635 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
DH Report à nouveau | 6 175 103.00 | 5 363 926.00 | | 6 175 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 241.00 | 1 561 177.00 | | 1 709 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 410 581.00 | 8 451 341.00 | | 9 410 581.00 |
DP Provisions pour risques | 671 022.00 | 848 553.00 | | 671 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 022.00 | 873 553.00 | | 716 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 002 417.00 | 12 035 750.00 | | 9 002 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 850.00 | 5 456 293.00 | | 703 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 358.00 | 89 081.00 | | 118 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922 085.00 | 14 674 869.00 | | 18 922 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 328.00 | 2 630 133.00 | | 2 662 328.00 |
EA Autres dettes | 299 258.00 | 877 685.00 | | 299 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 994.00 | 314 385.00 | | 375 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 084 290.00 | 36 078 196.00 | | 32 084 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 210 894.00 | 45 403 089.00 | | 42 210 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 688 890.00 | 35 154 025.00 | | 44 688 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 340 391.00 | | 125 340 391.00 | 125 340 391.00 |
FD Production vendue biens | -10 712.00 | | -10 712.00 | -10 712.00 |
FG Production vendue services | 7 496 255.00 | | 7 496 255.00 | 7 496 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 825 934.00 | | 132 825 934.00 | 132 825 934.00 |
FM Production stockée | | | 93 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 977 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 016 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 617 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 638 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 387 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 266 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 310.00 | 243 359.00 | | 7 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | 243 359.00 | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 052.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 231 157.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 225.00 | 12 202.00 | | 7 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 044.00 | 300 469.00 | | 312 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 779.00 | 669 944.00 | | 667 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 032 161.00 | 115 241 829.00 | | 134 032 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 322 920.00 | 113 680 651.00 | | 132 322 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 241.00 | 1 561 177.00 | | 1 709 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 252 561.00 | | 1 448 360.00 | 8 252 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 414 785.00 | 264 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 934.00 | 3 541 782.00 | 6 155 205.00 | 3 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 126 997.00 | 4 960 256.00 | 3 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 012.00 | | 693 078.00 | 237 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909 554.00 | | 181 633.00 | 4 909 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 995.00 | | 573 649.00 | 3 105 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 287.00 | 346 575.00 | 126 997.00 | 3 296 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 807.00 | 950.00 | | 123 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 481.00 | 345 625.00 | 126 997.00 | 3 172 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 553.00 | 20 000.00 | 177 531.00 | 873 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 830.00 | 267 202.00 | 307 956.00 | 644 830.00 |
6T Sur comptes clients | 223 496.00 | 583.00 | 3 604.00 | 223 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 327.00 | 267 785.00 | 311 560.00 | 868 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 880.00 | 287 785.00 | 489 091.00 | 1 741 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 785.00 | 489 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 831 916.00 | 32 831 916.00 | | 32 831 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 286.00 | 1 261 286.00 | | 1 261 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 579.00 | 431 579.00 | | 431 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 258.00 | 299 258.00 | | 299 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 994.00 | 375 994.00 | | 375 994.00 |
UP Prêts | 227 854.00 | 227 854.00 | | 227 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 6 879 040.00 | 6 879 040.00 | | 6 879 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 854.00 | 229 854.00 | | 229 854.00 |
VB T. V. A. | 439 425.00 | 439 425.00 | | 439 425.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 155.00 | 2 033 155.00 | | 2 033 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 502 417.00 | 6 197 186.00 | 1 305 231.00 | 7 502 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 679 157.00 | 679 157.00 | | 679 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 548.00 | | | 1 411 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 120.00 | 249 120.00 | | 249 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920 186.00 | 17 920 186.00 | | 17 920 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 846 696.00 | 27 846 696.00 | | 27 846 696.00 |
VW T.V.A. | 720 343.00 | 720 343.00 | | 720 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 875 763.00 | 44 570 532.00 | 1 305 231.00 | 45 875 763.00 |