| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
AH Fonds commercial | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 9 972.00 | 9 027.00 | 18 999.00 |
AN Terrains | 4 874.00 | 4 082.00 | 792.00 | 4 874.00 |
AP Constructions | 23 401.00 | 16 921.00 | 6 480.00 | 23 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 942.00 | 673 905.00 | 275 037.00 | 948 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929 218.00 | 2 477 573.00 | 1 451 645.00 | 3 929 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BF Prêts | 206 712.00 | | 206 712.00 | 206 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252 561.00 | 3 296 287.00 | 4 956 273.00 | 8 252 561.00 |
BP En cours de production de services | 126 329.00 | | 126 329.00 | 126 329.00 |
BT Marchandises | 26 387 610.00 | 644 830.00 | 25 742 779.00 | 26 387 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895 624.00 | 223 496.00 | 6 672 128.00 | 6 895 624.00 |
BZ Autres créances | 7 339 446.00 | | 7 339 446.00 | 7 339 446.00 |
CF Disponibilités | 455 928.00 | | 455 928.00 | 455 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 315 143.00 | 868 327.00 | 40 446 816.00 | 41 315 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 567 703.00 | 4 164 614.00 | 45 403 089.00 | 49 567 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 488.00 | | | 216 488.00 |
CU Autres participations | 2 889 507.00 | | 2 889 507.00 | 2 889 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 383.00 | 635 383.00 | | 635 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
DH Report à nouveau | 5 363 926.00 | 4 174 221.00 | | 5 363 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 177.00 | 1 189 705.00 | | 1 561 177.00 |
DL TOTAL (I) | 8 451 341.00 | 6 890 164.00 | | 8 451 341.00 |
DP Provisions pour risques | 848 553.00 | 666 547.00 | | 848 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 553.00 | 691 547.00 | | 873 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 035 749.00 | 12 318 960.00 | | 12 035 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456 293.00 | 6 251 724.00 | | 5 456 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 081.00 | 49 332.00 | | 89 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 869.00 | 14 423 679.00 | | 14 674 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 133.00 | 2 340 933.00 | | 2 630 133.00 |
EA Autres dettes | 877 685.00 | 274 484.00 | | 877 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 385.00 | 418 721.00 | | 314 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 078 196.00 | 36 077 833.00 | | 36 078 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 403 089.00 | 43 659 544.00 | | 45 403 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 154 025.00 | 35 717 833.00 | | 35 154 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 344 250.00 | 8 898 475.00 | | 6 344 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 307 591.00 | | 107 307 591.00 | 107 307 591.00 |
FD Production vendue biens | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
FG Production vendue services | 7 020 902.00 | | 7 020 902.00 | 7 020 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 342 471.00 | | 114 342 471.00 | 114 342 471.00 |
FM Production stockée | | | 48 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 973 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 787 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 644 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 685 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 006.00 | |
GE Autres charges | | | 44 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 376 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 053.00 | 445 067.00 | | 393 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 359.00 | 5 143 455.00 | | 243 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 359.00 | 5 143 455.00 | | 243 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 973.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 105.00 | 4 818 181.00 | | 230 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 157.00 | 4 819 154.00 | | 231 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 202.00 | 324 301.00 | | 12 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 469.00 | 182 858.00 | | 300 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 944.00 | 473 812.00 | | 669 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 241 829.00 | 119 666 250.00 | | 115 241 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 680 651.00 | 118 476 545.00 | | 113 680 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 177.00 | 1 189 705.00 | | 1 561 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 255 495.00 | 552 387.00 | 399 990.00 | 8 255 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 780.00 | | 3 105 995.00 | 420 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 780.00 | 534 531.00 | 8 252 561.00 | 420 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 008.00 | 237 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 523.00 | 4 909 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 021.00 | | 30 000.00 | 214 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096 031.00 | | 341 046.00 | 5 096 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945 444.00 | 552 387.00 | 28 944.00 | 2 945 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 068.00 | 311 647.00 | 304 427.00 | 3 289 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 865.00 | 950.00 | 7 008.00 | 129 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 203.00 | 310 697.00 | 297 419.00 | 3 159 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 547.00 | 182 006.00 | | 691 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 627.00 | 148 413.00 | 164 210.00 | 660 627.00 |
6T Sur comptes clients | 234 384.00 | 2 611.00 | 13 499.00 | 234 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 012.00 | 151 024.00 | 177 709.00 | 895 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 559.00 | 333 030.00 | 177 709.00 | 1 586 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 030.00 | 177 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 869.00 | 14 674 869.00 | | 14 674 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 009.00 | 1 232 009.00 | | 1 232 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 048.00 | 412 048.00 | | 412 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 685.00 | 877 685.00 | | 877 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 385.00 | 314 385.00 | | 314 385.00 |
UP Prêts | 206 712.00 | 206 712.00 | | 206 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 662 150.00 | 6 662 150.00 | | 6 662 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
VB T. V. A. | 1 298 136.00 | 1 298 136.00 | | 1 298 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 911.00 | 2 025 911.00 | | 2 025 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 535 749.00 | 9 611 578.00 | 791 700.00 | 10 535 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 425 965.00 | 5 425 965.00 | | 5 425 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 985.00 | | | 728 985.00 |
VP Divers | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 468.00 | 214 468.00 | | 214 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 747.00 | 4 000 747.00 | | 4 000 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 561 764.00 | 14 561 764.00 | | 14 561 764.00 |
VW T.V.A. | 771 609.00 | 771 609.00 | | 771 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 989 114.00 | 35 064 943.00 | 791 700.00 | 35 989 114.00 |