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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 402.00 | 24 326.00 | 5 076.00 | 29 402.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
AN Terrains | 29 700.00 | 21 978.00 | 7 722.00 | 29 700.00 |
AP Constructions | 1 040 016.00 | 787 619.00 | 252 397.00 | 1 040 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 014.00 | 697 156.00 | 246 858.00 | 944 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 174.00 | 128 806.00 | 12 368.00 | 141 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 568 063.00 | | 568 063.00 | 568 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 049.00 | 1 659 886.00 | 2 151 163.00 | 3 811 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 822.00 | | 615 822.00 | 615 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 921 830.00 | | 921 830.00 | 921 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 513.00 | | 899 513.00 | 899 513.00 |
BZ Autres créances | 311 607.00 | | 311 607.00 | 311 607.00 |
CF Disponibilités | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 587.00 | | 3 724 587.00 | 3 724 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 077.00 | 1 659 886.00 | 5 880 190.00 | 7 540 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 500.00 | 767 500.00 | | 767 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
DG Autres réserves | 553 808.00 | 553 808.00 | | 553 808.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 331.00 | 1 299 312.00 | | 1 478 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 755.00 | 679 019.00 | | 562 755.00 |
DK Provisions réglementées | 41 692.00 | 33 815.00 | | 41 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 691.00 | 3 496 058.00 | | 3 566 691.00 |
DP Provisions pour risques | 4 440.00 | 764.00 | | 4 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 440.00 | 764.00 | | 4 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 430.00 | 389 512.00 | | 504 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 232.00 | 986 214.00 | | 1 012 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 870.00 | 915 626.00 | | 784 870.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 505.00 | | 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 017.00 | 2 269.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 154.00 | 2 294 128.00 | | 2 308 154.00 |
ED (V) | 903.00 | | | 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 190.00 | 5 790 951.00 | | 5 880 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 554.00 | 2 209 791.00 | | 2 247 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 159.00 | 169 727.00 | | 336 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 459.00 | 5 346 438.00 | 9 633 897.00 | 4 287 459.00 |
FM Production stockée | | | -109 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 091.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 377 684.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 714.00 | 9 738.00 | | 8 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | 387 423.00 | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 591.00 | 14 088.00 | | 16 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 591.00 | 445 491.00 | | 16 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 502.00 | -58 068.00 | | -7 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 100.00 | 98 056.00 | | 57 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 137.00 | 258 716.00 | | 174 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730 747.00 | 11 363 647.00 | | 9 730 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 167 992.00 | 10 684 628.00 | | 9 167 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 755.00 | 679 019.00 | | 562 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 228.00 | | 249 288.00 | 3 795 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 467.00 | 1 482 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 467.00 | 3 811 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 837.00 | | 22 808.00 | 150 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 533.00 | | 195 371.00 | 1 959 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 857.00 | | 31 109.00 | 1 684 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 794.00 | 158 091.00 | | 1 501 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 099.00 | 2 227.00 | | 22 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 695.00 | 155 864.00 | | 1 479 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 232.00 | 1 012 232.00 | | 1 012 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 795.00 | 254 795.00 | | 254 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 548.00 | 342 548.00 | | 342 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
UP Prêts | 568 063.00 | | | 568 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
UX Autres créances clients | 899 513.00 | | | 899 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 819.00 | 343 819.00 | | 343 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 610.00 | 100 010.00 | | 160 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 248.00 | | | 129 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 557.00 | 1 239 237.00 | 911 319.00 | 2 150 557.00 |
VW T.V.A. | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 154.00 | 2 247 554.00 | 60 600.00 | 2 308 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |