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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 95 870.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AN Terrains | | | 594.00 | |
AP Constructions | | | 80 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 322 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 769.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 200 411.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BF Prêts | | | 467 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 207 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 937 460.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 767 345.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 214 873.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 101 748.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 586 690.00 | |
BZ Autres créances | | | 413 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 207 493.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 146 446.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 542 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 500.00 | 767 500.00 | | 767 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
DG Autres réserves | 553 808.00 | 553 808.00 | | 553 808.00 |
DH Report à nouveau | 1 963 169.00 | 1 540 044.00 | | 1 963 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 957.00 | 423 125.00 | | 264 957.00 |
DK Provisions réglementées | 90 952.00 | 64 170.00 | | 90 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 991.00 | 3 511 251.00 | | 3 802 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 491.00 | 1 733.00 | | 1 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 491.00 | 1 733.00 | | 1 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 307.00 | 445 807.00 | | 691 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 428.00 | 1 459 439.00 | | 1 080 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 631.00 | 632 297.00 | | 559 631.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 679.00 | 6 439.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 523.00 | 2 543 984.00 | | 2 340 523.00 |
ED (V) | 1 439.00 | 822.00 | | 1 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 446.00 | 6 057 793.00 | | 6 146 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 953.00 | 2 390 441.00 | | 2 187 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 401 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 401 596.00 | |
FM Production stockée | | | 376 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 843 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 006.00 | 10 394.00 | | 4 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806.00 | 10 394.00 | | 5 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 510.00 | 8 965.00 | | 79 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 788.00 | 26 805.00 | | 30 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 299.00 | 35 770.00 | | 110 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 492.00 | -25 375.00 | | -104 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 290.00 | 137 965.00 | | 64 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 368.00 | 10 209 929.00 | | 10 930 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665 411.00 | 9 786 804.00 | | 10 665 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 957.00 | 423 125.00 | | 264 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 874.00 | | 310 449.00 | 3 897 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732.00 | 1 447 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 1 732.00 | 4 205 782.00 | 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | 2 578 769.00 | 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 111.00 | 2 900.00 | 2 900.00 | 177 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 692.00 | | 127 887.00 | 2 451 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 069.00 | | 179 662.00 | 1 269 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 553.00 | 220 088.00 | 2 239 642.00 | 2 019 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 278.00 | 23 812.00 | 81 091.00 | 57 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 274.00 | 196 275.00 | 2 158 550.00 | 1 962 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 170.00 | 30 788.00 | 4 006.00 | 64 170.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 733.00 | 1 491.00 | 1 733.00 | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 583.00 | 32 279.00 | 5 740.00 | 94 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 491.00 | 1 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 788.00 | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 428.00 | 1 080 428.00 | | 1 080 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 487.00 | 216 487.00 | | 216 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 858.00 | 301 858.00 | | 301 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 411.00 | | 200 411.00 | 200 411.00 |
UP Prêts | 467 909.00 | | 467 909.00 | 467 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
UX Autres créances clients | 586 690.00 | 586 690.00 | | 586 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 214 647.00 | 214 647.00 | | 214 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 781.00 | 366 781.00 | | 366 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 525.00 | 171 955.00 | 152 570.00 | 324 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 978.00 | 155 978.00 | | 155 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 206.00 | 1 045 384.00 | 875 821.00 | 1 921 206.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 523.00 | 2 187 953.00 | 152 570.00 | 2 340 523.00 |