| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 062.00 | 57 278.00 | 116 783.00 | 174 062.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 700.00 | 26 730.00 | 2 970.00 | 29 700.00 |
AP Constructions | 1 042 016.00 | 925 868.00 | 116 147.00 | 1 042 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 402.00 | 876 814.00 | 358 588.00 | 1 235 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 763.00 | 132 861.00 | 10 901.00 | 143 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 143.00 | | 202 143.00 | 202 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 874.00 | 2 048 232.00 | 1 849 641.00 | 3 897 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 369.00 | | 828 369.00 | 828 369.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108 742.00 | | 1 108 742.00 | 1 108 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 364.00 | | 831 364.00 | 831 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 998.00 | | 754 998.00 | 754 998.00 |
BZ Autres créances | 504 938.00 | | 504 938.00 | 504 938.00 |
CF Disponibilités | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 418.00 | | 4 206 418.00 | 4 206 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 026.00 | 2 048 232.00 | 6 057 793.00 | 8 106 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 079.00 | 28 679.00 | 542 400.00 | 571 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 500.00 | 767 500.00 | | 767 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
DG Autres réserves | 553 808.00 | 553 808.00 | | 553 808.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 044.00 | 2 041 087.00 | | 1 540 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 125.00 | 398 957.00 | | 423 125.00 |
DK Provisions réglementées | 64 170.00 | 49 863.00 | | 64 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 251.00 | 3 973 820.00 | | 3 511 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733.00 | 4 390.00 | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | 4 390.00 | | 1 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 807.00 | 530 087.00 | | 445 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 439.00 | 926 180.00 | | 1 459 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 297.00 | 617 879.00 | | 632 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 439.00 | 6 185.00 | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 984.00 | 2 080 333.00 | | 2 543 984.00 |
ED (V) | 822.00 | 595.00 | | 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 793.00 | 6 059 139.00 | | 6 057 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 030 254.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 824 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 824 018.00 | |
FM Production stockée | | | 225 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 105 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 394.00 | 5 718.00 | | 10 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394.00 | 12 957.00 | | 10 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 965.00 | 5 530.00 | | 8 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 805.00 | 13 889.00 | | 26 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 770.00 | 19 420.00 | | 35 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 375.00 | -6 462.00 | | -25 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 965.00 | 73 233.00 | | 137 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 209 929.00 | 8 755 763.00 | | 10 209 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 786 804.00 | 8 356 806.00 | | 9 786 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 125.00 | 398 957.00 | | 423 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 814.00 | | 335 713.00 | 4 307 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 654.00 | 1 269 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 654.00 | 3 897 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 2 451 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 111.00 | | | 177 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 600.00 | | 270 091.00 | 2 193 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 102.00 | | 65 622.00 | 1 937 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 781.00 | 204 772.00 | 12 000.00 | 1 826 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 604.00 | 23 673.00 | | 33 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 176.00 | 181 098.00 | 12 000.00 | 1 793 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 390.00 | 1 733.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390.00 | 1 733.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
UG ‐ Financières | | 1 733.00 | 4 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 380.00 | 10 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 439.00 | 1 459 439.00 | | 1 459 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 082.00 | 257 082.00 | | 257 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 469.00 | 314 469.00 | | 314 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 143.00 | | 202 143.00 | 202 143.00 |
UP Prêts | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
UX Autres créances clients | 754 998.00 | 754 998.00 | | 754 998.00 |
VB T. V. A. | 256 672.00 | 256 672.00 | | 256 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 823.00 | 229 823.00 | | 229 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 984.00 | 62 441.00 | 153 543.00 | 215 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 867.00 | 230 867.00 | | 230 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 710.00 | 1 294 819.00 | 697 890.00 | 1 992 710.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 984.00 | 2 390 441.00 | 153 543.00 | 2 543 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |