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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 440.00 | 137 935.00 | 85 505.00 | 223 440.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
AP Constructions | 1 084 235.00 | 1 044 685.00 | 39 550.00 | 1 084 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 235.00 | 1 467 846.00 | 1 606 389.00 | 3 074 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 318.00 | 152 613.00 | 20 705.00 | 173 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 675.00 | | 262 675.00 | 262 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 387 155.00 | | 387 155.00 | 387 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 350.00 | 2 861 459.00 | 3 283 891.00 | 6 145 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 965.00 | | 1 106 965.00 | 1 106 965.00 |
BN En cours de production de biens | 881 439.00 | | 881 439.00 | 881 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 348.00 | | 811 348.00 | 811 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 089.00 | | -1 089.00 | -1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 944.00 | | 392 944.00 | 392 944.00 |
BZ Autres créances | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CF Disponibilités | 294 645.00 | | 294 645.00 | 294 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 385.00 | | 3 644 385.00 | 3 644 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 736.00 | 2 861 459.00 | 6 928 277.00 | 9 789 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 707 809.00 | 28 679.00 | 679 130.00 | 707 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 500.00 | 767 500.00 | | 767 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 319 875.00 | 1 319 875.00 | | 1 319 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
DG Autres réserves | 553 808.00 | 553 808.00 | | 553 808.00 |
DH Report à nouveau | 864 923.00 | 1 728 127.00 | | 864 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 822.00 | -863 203.00 | | -806 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 98 872.00 | 101 516.00 | | 98 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 760.00 | 3 770 226.00 | | 3 360 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 336.00 | 1 721 623.00 | | 2 449 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 421.00 | 446 068.00 | | 658 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 427.00 | 524 093.00 | | 451 427.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 150.00 | | 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 393.00 | 6 816.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 516.00 | 2 698 752.00 | | 3 567 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 928 277.00 | 6 468 979.00 | | 6 928 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 561.00 | 1 270 798.00 | | 1 416 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 743 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 743 410.00 | |
FM Production stockée | | | -76 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 378.00 | 4 961.00 | | 4 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | 50 926.00 | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 274.00 | 63 150.00 | | 75 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734.00 | 15 525.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 270.00 | 78 675.00 | | 87 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 891.00 | -27 749.00 | | -82 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 667.00 | 6 048 383.00 | | 5 813 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 489.00 | 6 911 586.00 | | 6 620 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 822.00 | -863 203.00 | | -806 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 431.00 | | 428 748.00 | 5 733 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 828.00 | 1 527 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 828.00 | 6 145 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 391 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 452.00 | | 6 037.00 | 220 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 257.00 | | 121 863.00 | 4 269 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 721.00 | | 300 847.00 | 1 243 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 989.00 | 403 790.00 | | 2 428 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 227.00 | 32 708.00 | | 105 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 762.00 | 371 082.00 | | 2 323 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 516.00 | 1 734.00 | 4 378.00 | 101 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 195.00 | 1 734.00 | 4 378.00 | 130 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 734.00 | 4 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 262 675.00 | | 262 675.00 | 262 675.00 |
UP Prêts | 387 155.00 | | 387 155.00 | 387 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 944.00 | 392 944.00 | | 392 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 908.00 | 551 076.00 | 819 831.00 | 1 370 908.00 |