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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 062.00 | 33 604.00 | 140 457.00 | 174 062.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 700.00 | 24 354.00 | 5 346.00 | 29 700.00 |
AP Constructions | 1 040 016.00 | 866 196.00 | 173 820.00 | 1 040 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 724.00 | 774 474.00 | 214 249.00 | 988 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 160.00 | 128 151.00 | 7 008.00 | 135 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 986 182.00 | | 986 182.00 | 986 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 815.00 | 1 826 781.00 | 2 481 033.00 | 4 307 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 311.00 | | 609 311.00 | 609 311.00 |
BN En cours de production de biens | 821 764.00 | | 821 764.00 | 821 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 893 307.00 | | 893 307.00 | 893 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 629.00 | | 674 629.00 | 674 629.00 |
BZ Autres créances | 419 628.00 | | 419 628.00 | 419 628.00 |
CF Disponibilités | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 715.00 | | 3 573 715.00 | 3 573 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 921.00 | 1 826 781.00 | 6 059 139.00 | 7 885 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 079.00 | | 571 079.00 | 571 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 500.00 | 767 500.00 | | 767 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
DG Autres réserves | 553 808.00 | 553 808.00 | | 553 808.00 |
DH Report à nouveau | 2 041 087.00 | 1 478 331.00 | | 2 041 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 957.00 | 562 755.00 | | 398 957.00 |
DK Provisions réglementées | 49 863.00 | 41 692.00 | | 49 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 820.00 | 3 566 691.00 | | 3 973 820.00 |
DP Provisions pour risques | 4 390.00 | 4 440.00 | | 4 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 390.00 | 4 440.00 | | 4 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 087.00 | 504 430.00 | | 530 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 180.00 | 1 012 232.00 | | 926 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 879.00 | 784 870.00 | | 617 879.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 185.00 | 6 017.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 333.00 | 2 308 154.00 | | 2 080 333.00 |
ED (V) | 595.00 | 903.00 | | 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 139.00 | 5 880 190.00 | | 6 059 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 254.00 | 2 247 554.00 | | 2 030 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 128.00 | 336 159.00 | | 438 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 636 998.00 | | 8 636 998.00 | 8 636 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 998.00 | | 8 636 998.00 | 8 636 998.00 |
FM Production stockée | | | -65 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 235.00 | |
GE Autres charges | | | 24 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | -78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 375.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 718.00 | 8 714.00 | | 5 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 957.00 | 9 089.00 | | 12 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 889.00 | 16 591.00 | | 13 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 420.00 | 16 591.00 | | 19 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 462.00 | -7 502.00 | | -6 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 233.00 | 174 137.00 | | 73 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 763.00 | 9 730 747.00 | | 8 755 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 806.00 | 9 167 992.00 | | 8 356 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 957.00 | 562 755.00 | | 398 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 049.00 | | 663 299.00 | 3 811 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 193.00 | 25 340.00 | 4 307 815.00 | 141 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 193.00 | 5 924.00 | 177 111.00 | 141 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 415.00 | 2 193 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 645.00 | | 150 584.00 | 173 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 905.00 | | 58 111.00 | 2 154 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 499.00 | | 454 603.00 | 1 482 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 886.00 | 192 235.00 | 25 340.00 | 1 659 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 326.00 | 15 203.00 | 5 924.00 | 24 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 560.00 | 177 032.00 | 19 415.00 | 1 635 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 180.00 | 926 180.00 | | 926 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 224.00 | 192 224.00 | | 192 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 184.00 | 309 184.00 | | 309 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
UP Prêts | 986 182.00 | | | 986 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
UX Autres créances clients | 674 629.00 | | | 674 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 677.00 | 445 677.00 | | 445 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 410.00 | 34 330.00 | 50 079.00 | 84 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 173.00 | 1 137 250.00 | 1 365 923.00 | 2 503 173.00 |
VW T.V.A. | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 333.00 | 2 030 254.00 | 50 079.00 | 2 080 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |