| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 4 794.00 | 560.00 | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730.00 | 11 956.00 | 1 774.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 196.00 | 42 195.00 | 118 002.00 | 160 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 021.00 | 58 945.00 | 277 076.00 | 336 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 734.00 | | 521 734.00 | 521 734.00 |
BZ Autres créances | 82 763.00 | | 82 763.00 | 82 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
CF Disponibilités | 524 255.00 | | 524 255.00 | 524 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 488.00 | | 1 240 488.00 | 1 240 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 509.00 | 58 945.00 | 1 517 564.00 | 1 576 509.00 |
CU Autres participations | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 139 226.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 922.00 | 12 520.00 | | 13 922.00 |
DG Autres réserves | 287 598.00 | 195 011.00 | | 287 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 600.00 | 254 763.00 | | 228 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 731 736.00 | 601 779.00 | | 731 736.00 |
DP Provisions pour risques | 56 098.00 | 39 590.00 | | 56 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 098.00 | 39 590.00 | | 56 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 453.00 | 2.00 | | 88 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 750.00 | 522 497.00 | | 398 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 680.00 | 147 340.00 | | 131 680.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | 10 035.00 | | 8 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 731.00 | 679 873.00 | | 729 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 564.00 | 1 321 242.00 | | 1 517 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 315.00 | 679 873.00 | | 655 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 893.00 | 808 609.00 | 2 011 502.00 | 1 202 893.00 |
FG Production vendue services | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 072.00 | 808 609.00 | 2 014 681.00 | 1 206 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 508.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 600.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614.00 | 1 600.00 | | 8 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -1 600.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 389.00 | 108 841.00 | | 99 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 421.00 | 2 792 397.00 | | 2 030 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 821.00 | 2 537 634.00 | | 1 801 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 600.00 | 254 763.00 | | 228 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 065.00 | | 275 358.00 | 69 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 402.00 | 336 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 402.00 | 173 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | 1 690.00 | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 241.00 | | 127 087.00 | 55 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 159.00 | | 146 581.00 | 10 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 451.00 | 14 843.00 | 2 992.00 | 48 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 1 640.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 297.00 | 13 203.00 | 2 992.00 | 45 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 357.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 590.00 | 16 508.00 | | 39 590.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 950.00 | 17 865.00 | 360.00 | 39 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 508.00 | 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 451.00 | 14 035.00 | 58 116.00 | 88 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 750.00 | 398 750.00 | | 398 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 810.00 | 102 810.00 | | 102 810.00 |
UX Autres créances clients | 521 734.00 | | | 521 734.00 |
VB T. V. A. | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VP Divers | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 210.00 | 606 210.00 | | 606 210.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 731.00 | 655 315.00 | 58 116.00 | 729 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 946.00 | 2 850.00 | | 9 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 310.00 | 28 197.00 | | 23 310.00 |
ST Autres comptes | 93 788.00 | 87 410.00 | | 93 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 599.00 | 29 357.00 | | 44 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 738.00 | 2 222.00 | | 11 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 676.00 | 7 258.00 | | 4 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 622.00 | 10 108.00 | | 14 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 486.00 | 322 004.00 | | 234 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 850.00 | 377 888.00 | | 178 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 884.00 | 147 187.00 | | 186 884.00 |