| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 8 855.00 | 3 675.00 | 12 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730.00 | 13 289.00 | 441.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 313.00 | 51 451.00 | 97 862.00 | 149 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 653.00 | 73 596.00 | 259 057.00 | 332 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BN En cours de production de biens | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 184.00 | | 664 184.00 | 664 184.00 |
BZ Autres créances | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 370.00 | 4 108.00 | 215 262.00 | 219 370.00 |
CF Disponibilités | 372 971.00 | | 372 971.00 | 372 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 939.00 | 4 108.00 | 1 458 831.00 | 1 462 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 592.00 | 77 704.00 | 1 717 888.00 | 1 795 592.00 |
CU Autres participations | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 432 437.00 | 360 121.00 | | 432 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 472.00 | 222 316.00 | | 259 472.00 |
DK Provisions réglementées | 4 147.00 | 2 752.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 916 314.00 | 805 447.00 | | 916 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 186.00 | 124 416.00 | | 60 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 601.00 | 100 051.00 | | 621 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 113.00 | 158 396.00 | | 108 113.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | 3 221.00 | | 7 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 783.00 | 45 399.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 574.00 | 431 483.00 | | 801 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 888.00 | 1 256 590.00 | | 1 717 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 815.00 | 357 067.00 | | 755 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 639.00 | 1 040 725.00 | 2 788 364.00 | 1 747 639.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 838.00 | 1 040 725.00 | 2 788 563.00 | 1 747 838.00 |
FM Production stockée | | | -26 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 1 200.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 1 395.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -1 395.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 052.00 | 91 601.00 | | 89 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 173.00 | 1 947 413.00 | | 2 804 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 701.00 | 1 725 097.00 | | 2 544 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 472.00 | 222 316.00 | | 259 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 832.00 | 7 334.00 | | 3 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 724.00 | | 1 830.00 | 352 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 901.00 | 332 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 502.00 | 163 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 901.00 | | 1 644.00 | 182 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 893.00 | | 186.00 | 156 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 058.00 | 20 586.00 | 21 901.00 | 79 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 2 525.00 | 399.00 | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 328.00 | 18 061.00 | 21 502.00 | 72 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 752.00 | 1 395.00 | | 2 752.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 412.00 | 5 503.00 | 19 660.00 | 22 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 186.00 | 14 427.00 | 45 759.00 | 60 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 601.00 | 621 601.00 | | 621 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 664 184.00 | 664 184.00 | | 664 184.00 |
VB T. V. A. | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
VC Groupe et associés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 790.00 | 850 790.00 | | 850 790.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 574.00 | 755 815.00 | 45 759.00 | 801 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 889.00 | 8 250.00 | | 8 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 243.00 | 18 007.00 | | 17 243.00 |
ST Autres comptes | 91 046.00 | 82 566.00 | | 91 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 154.00 | 45 765.00 | | 47 154.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 408.00 | 11 927.00 | | 10 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 961.00 | 3 567.00 | | 6 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 850.00 | 11 817.00 | | 15 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 726.00 | 352 939.00 | | 350 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 686.00 | 193 027.00 | | 322 686.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 851.00 | 176 264.00 | | 183 851.00 |