| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 11 380.00 | 1 150.00 | 12 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 13 642.00 | 803.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 507.00 | 65 151.00 | 84 355.00 | 149 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 750.00 | 90 173.00 | 243 577.00 | 333 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BN En cours de production de biens | 353 963.00 | | 353 963.00 | 353 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 709.00 | | 453 709.00 | 453 709.00 |
BZ Autres créances | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 847.00 | | 1 024 847.00 | 1 024 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 438.00 | | 2 033 438.00 | 2 033 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 188.00 | 90 173.00 | 2 277 015.00 | 2 367 188.00 |
CU Autres participations | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 491 909.00 | 432 437.00 | | 491 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 895.00 | 259 472.00 | | 437 895.00 |
DK Provisions réglementées | 5 542.00 | 4 147.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 603.00 | 916 314.00 | | 1 155 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 758.00 | 60 186.00 | | 45 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 929.00 | 621 601.00 | | 602 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 424.00 | 108 113.00 | | 170 424.00 |
EA Autres dettes | 12 503.00 | 7 891.00 | | 12 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 796.00 | 3 783.00 | | 289 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 411.00 | 801 574.00 | | 1 121 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 015.00 | 1 717 888.00 | | 2 277 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 281.00 | 755 815.00 | | 1 090 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 607 993.00 | 700 363.00 | 3 308 356.00 | 2 607 993.00 |
FG Production vendue services | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 030.00 | 700 363.00 | 3 311 393.00 | 2 611 030.00 |
FM Production stockée | | | 347 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 075.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | 4 800.00 | | 9 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 4 620.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 2 151.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | 2 469.00 | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 460.00 | 89 052.00 | | 166 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 338.00 | 2 804 173.00 | | 3 695 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 444.00 | 2 544 701.00 | | 3 257 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 895.00 | 259 472.00 | | 437 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 832.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 653.00 | | 3 595.00 | 332 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 333 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 163 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 043.00 | | 3 406.00 | 163 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 079.00 | | 189.00 | 157 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 742.00 | 20 470.00 | 2 497.00 | 77 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 2 525.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 887.00 | 17 945.00 | 2 497.00 | 68 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 147.00 | 1 395.00 | | 4 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255.00 | 1 395.00 | 4 108.00 | 8 255.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 758.00 | 14 628.00 | 31 130.00 | 45 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 929.00 | 602 929.00 | | 602 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 796.00 | 289 796.00 | | 289 796.00 |
UX Autres créances clients | 453 709.00 | 453 709.00 | | 453 709.00 |
VB T. V. A. | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
VC Groupe et associés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 425.00 | 621 425.00 | | 621 425.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 411.00 | 1 090 281.00 | 31 130.00 | 1 121 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | 8 889.00 | | 5 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 354.00 | 17 243.00 | | 20 354.00 |
ST Autres comptes | 82 914.00 | 91 046.00 | | 82 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 261.00 | 47 154.00 | | 46 261.00 |
YT Sous‐traitance | 60 990.00 | 18 000.00 | | 60 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 261.00 | 10 408.00 | | 23 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 658.00 | 6 961.00 | | 8 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 353.00 | 15 850.00 | | 14 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 712.00 | 350 726.00 | | 522 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 567.00 | 322 686.00 | | 454 567.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 779.00 | 183 851.00 | | 233 779.00 |