| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 13 911.00 | 534.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 793.00 | 82 194.00 | 73 598.00 | 155 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 196.00 | 108 635.00 | 231 561.00 | 340 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
BN En cours de production de biens | 515 192.00 | | 515 192.00 | 515 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 485.00 | | 696 485.00 | 696 485.00 |
BZ Autres créances | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 716 583.00 | | 716 583.00 | 716 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 424.00 | | 2 074 424.00 | 2 074 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 620.00 | 108 635.00 | 2 305 985.00 | 2 414 620.00 |
CU Autres participations | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 629 803.00 | 491 909.00 | | 629 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 330.00 | 437 895.00 | | 630 330.00 |
DK Provisions réglementées | 6 937.00 | 5 542.00 | | 6 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 328.00 | 1 155 603.00 | | 1 487 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 130.00 | 45 758.00 | | 31 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 504.00 | 602 929.00 | | 184 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 597.00 | 170 424.00 | | 318 597.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 12 503.00 | | 5 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 354.00 | 289 796.00 | | 279 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 657.00 | 1 121 411.00 | | 818 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 985.00 | 2 277 015.00 | | 2 305 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 357.00 | 1 090 281.00 | | 802 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 841 244.00 | 132 773.00 | 3 974 017.00 | 3 841 244.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 244.00 | 132 773.00 | 3 974 017.00 | 3 841 244.00 |
FM Production stockée | | | 161 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 4 800.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 4 800.00 | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | 3 405.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 213.00 | 166 460.00 | | 239 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 325.00 | 3 695 338.00 | | 4 159 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 996.00 | 3 257 444.00 | | 3 528 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 330.00 | 437 895.00 | | 630 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 750.00 | | 6 446.00 | 333 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 952.00 | | 6 286.00 | 163 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 268.00 | | 160.00 | 157 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 715.00 | 19 857.00 | | 95 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | 1 150.00 | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 335.00 | 18 707.00 | | 84 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 130.00 | 14 830.00 | 16 300.00 | 31 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 354.00 | 279 354.00 | | 279 354.00 |
UX Autres créances clients | 696 485.00 | 696 485.00 | | 696 485.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VC Groupe et associés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 147.00 | 772 147.00 | | 772 147.00 |
VW T.V.A. | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 657.00 | 802 357.00 | 16 300.00 | 818 657.00 |