| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 6 729.00 | 6 200.00 | 12 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730.00 | 12 622.00 | 1 108.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 171.00 | 56 954.00 | 112 217.00 | 169 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 724.00 | 76 306.00 | 276 418.00 | 352 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BN En cours de production de biens | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 423.00 | | 376 423.00 | 376 423.00 |
BZ Autres créances | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
CF Disponibilités | 300 540.00 | | 300 540.00 | 300 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 172.00 | | 980 172.00 | 980 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 896.00 | 76 306.00 | 1 256 590.00 | 1 332 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
CU Autres participations | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 13 922.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 360 121.00 | 287 598.00 | | 360 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 316.00 | 228 600.00 | | 222 316.00 |
DK Provisions réglementées | 2 752.00 | 1 357.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 805 447.00 | 731 736.00 | | 805 447.00 |
DP Provisions pour risques | 19 660.00 | 56 098.00 | | 19 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 660.00 | 56 098.00 | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 416.00 | 88 453.00 | | 124 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 398 750.00 | | 100 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 396.00 | 131 680.00 | | 158 396.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 8 038.00 | | 3 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 399.00 | 102 810.00 | | 45 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 483.00 | 729 731.00 | | 431 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 590.00 | 1 517 564.00 | | 1 256 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 067.00 | 655 315.00 | | 357 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 678.00 | 136 282.00 | 1 854 961.00 | 1 718 678.00 |
FG Production vendue services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 645.00 | 136 282.00 | 1 855 927.00 | 1 719 645.00 |
FM Production stockée | | | 32 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 220.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | 1 357.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 8 614.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 493.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 601.00 | 99 389.00 | | 91 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 413.00 | 2 030 421.00 | | 1 947 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 097.00 | 1 801 821.00 | | 1 725 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 316.00 | 228 600.00 | | 222 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 021.00 | | 16 703.00 | 336 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | 7 575.00 | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 926.00 | | 8 975.00 | 173 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 740.00 | | 153.00 | 156 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 301.00 | 18 756.00 | | 60 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 1 935.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 507.00 | 16 821.00 | | 55 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 357.00 | 1 395.00 | | 1 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 098.00 | 3 152.00 | 39 590.00 | 56 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 455.00 | 4 547.00 | 39 590.00 | 57 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 39 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 416.00 | | 14 230.00 | 74 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
UX Autres créances clients | 376 423.00 | | | 376 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VC Groupe et associés | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VP Divers | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 222.00 | 441 833.00 | 5 389.00 | 447 222.00 |
VW T.V.A. | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 483.00 | 357 067.00 | 14 230.00 | 431 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 250.00 | 9 946.00 | | 8 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 007.00 | 23 310.00 | | 18 007.00 |
ST Autres comptes | 82 566.00 | 93 788.00 | | 82 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 765.00 | 44 599.00 | | 45 765.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 11 738.00 | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 927.00 | 13 448.00 | | 11 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | 4 676.00 | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 817.00 | 14 622.00 | | 11 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 939.00 | 234 486.00 | | 352 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 027.00 | 178 850.00 | | 193 027.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 264.00 | 186 884.00 | | 176 264.00 |