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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 785 170.00 | | 785 170.00 | 785 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 500.00 | 359 155.00 | 502 345.00 | 861 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 481.00 | 1 257 080.00 | 422 401.00 | 1 679 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 202.00 | 1 625 471.00 | 1 719 731.00 | 3 345 202.00 |
BT Marchandises | 952 930.00 | 95 472.00 | 857 458.00 | 952 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BZ Autres créances | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
CF Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 141.00 | 95 472.00 | 1 092 669.00 | 1 188 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 343.00 | 1 720 943.00 | 2 812 400.00 | 4 533 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 867.00 | 272 867.00 | | 272 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | 488 469.00 | 428 801.00 | | 488 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 074.00 | 159 669.00 | | 55 074.00 |
DL TOTAL (I) | 888 688.00 | 933 614.00 | | 888 688.00 |
DP Provisions pour risques | 20 014.00 | 18 345.00 | | 20 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 014.00 | 18 345.00 | | 20 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 044.00 | 966 930.00 | | 1 170 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 846.00 | 36 571.00 | | 108 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 076.00 | 254 484.00 | | 315 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 266.00 | 370 802.00 | | 307 266.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 697.00 | 1 628 787.00 | | 1 903 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 400.00 | 2 580 745.00 | | 2 812 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 277.00 | 912 685.00 | | 1 084 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 207.00 | 149 926.00 | | 186 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 341 622.00 | | 5 341 622.00 | 5 341 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 622.00 | | 5 341 622.00 | 5 341 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 227.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 160.00 | 27 674.00 | | 11 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 772.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 772.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 584.00 | 1 378.00 | | 10 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 254.00 | 1 378.00 | | 12 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 783.00 | -606.00 | | -11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 809.00 | 5 952 337.00 | | 5 671 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 735.00 | 5 792 668.00 | | 5 616 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 074.00 | 159 669.00 | | 55 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 774.00 | 37 118.00 | | 18 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 391.00 | | 292 447.00 | 3 187 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 943.00 | 72 693.00 | 3 345 202.00 | 61 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | 72 693.00 | 1 684 826.00 | 61 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 170.00 | | | 1 655 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 903.00 | | 291 559.00 | 1 527 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | 888.00 | 4 318.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 586.00 | 158 579.00 | 72 693.00 | 1 539 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 864.00 | 71 791.00 | | 295 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 722.00 | 86 787.00 | 72 693.00 | 1 243 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 345.00 | 1 669.00 | | 18 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 031.00 | 95 472.00 | 194 031.00 | 194 031.00 |
6T Sur comptes clients | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 341.00 | 95 472.00 | 194 341.00 | 194 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 686.00 | 97 141.00 | 194 341.00 | 212 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 472.00 | 194 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 076.00 | 315 076.00 | | 315 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 274.00 | 163 854.00 | 815 334.00 | 983 274.00 |
VI Groupe et associés | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 695.00 | 219 489.00 | 5 206.00 | 224 695.00 |
VW T.V.A. | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 697.00 | 1 084 277.00 | 815 334.00 | 1 903 697.00 |