| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 9 293.00 | 1 790.00 | 11 083.00 |
AH Fonds commercial | 785 170.00 | | 785 170.00 | 785 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 500.00 | 502 738.00 | 358 762.00 | 861 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 034.00 | 1 369 835.00 | 462 199.00 | 1 832 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 201.00 | 1 882 602.00 | 1 650 599.00 | 3 533 201.00 |
BT Marchandises | 955 883.00 | 142 441.00 | 813 442.00 | 955 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BZ Autres créances | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 500.00 | 142 441.00 | 989 059.00 | 1 131 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 701.00 | 2 025 043.00 | 2 639 658.00 | 4 664 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 867.00 | 272 867.00 | | 272 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | 408 470.00 | 488 470.00 | | 408 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 700.00 | 55 154.00 | | 78 700.00 |
DL TOTAL (I) | 832 314.00 | 888 767.00 | | 832 314.00 |
DP Provisions pour risques | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 022.00 | 999 885.00 | | 1 221 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 337.00 | 23 304.00 | | 52 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 429.00 | 511 825.00 | | 191 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 263.00 | 350 400.00 | | 321 263.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 516.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 331.00 | 1 885 930.00 | | 1 787 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 658.00 | 2 794 711.00 | | 2 639 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 209.00 | 1 234 724.00 | | 1 046 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 002.00 | 180 464.00 | | 256 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 583 100.00 | | 5 583 100.00 | 5 583 100.00 |
FG Production vendue services | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 780.00 | | 5 606 780.00 | 5 606 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 602.00 | 30 657.00 | | 12 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 3 638.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 3 638.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 679.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 679.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 2 959.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 722.00 | 5 957 793.00 | | 5 771 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 022.00 | 5 902 639.00 | | 5 693 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 700.00 | 55 154.00 | | 78 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 943.00 | 18 783.00 | | 21 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 442.00 | | 279 886.00 | 3 366 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 127.00 | 3 533 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 127.00 | 1 870 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 170.00 | | 2 583.00 | 1 655 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 066.00 | | 277 303.00 | 1 706 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 476.00 | 194 987.00 | 86 861.00 | 1 774 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 447.00 | 72 584.00 | | 439 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 029.00 | 122 403.00 | 86 861.00 | 1 335 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 575.00 | 142 441.00 | 120 575.00 | 120 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 575.00 | 142 441.00 | 120 575.00 | 120 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 589.00 | 142 441.00 | 120 575.00 | 140 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 441.00 | 120 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 567.00 | 256 567.00 | | 256 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 455.00 | 223 333.00 | 736 858.00 | 964 455.00 |
VI Groupe et associés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 478.00 | | | 331 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 533.00 | 164 533.00 | | 164 533.00 |
VW T.V.A. | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 331.00 | 1 046 209.00 | 736 858.00 | 1 787 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
ST Autres comptes | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 323.00 | | | 288 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 313 025.00 | | | 313 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 056.00 | | | 1 125 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 587.00 | | | 360 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 135.00 | | | 1 015 135.00 |