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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AH Fonds commercial | 785 170.00 | 384 997.00 | 400 173.00 | 785 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 500.00 | 646 322.00 | 215 178.00 | 861 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 138.00 | 1 592 249.00 | 223 889.00 | 1 816 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 833.00 | 2 635 387.00 | 844 446.00 | 3 479 833.00 |
BT Marchandises | 945 061.00 | 65 568.00 | 879 493.00 | 945 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BZ Autres créances | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CF Disponibilités | 248 352.00 | | 248 352.00 | 248 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 448.00 | 65 568.00 | 1 280 880.00 | 1 346 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 281.00 | 2 700 955.00 | 2 125 326.00 | 4 826 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 867.00 | | | 272 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | 183 470.00 | | | 183 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 569.00 | | | -268 569.00 |
DL TOTAL (I) | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 184.00 | | | 1 309 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 874.00 | | | 208 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 671.00 | | | 301 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 282.00 | | | 1 865 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 326.00 | | | 2 125 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 888 258.00 | | 3 888 258.00 | 3 888 258.00 |
FG Production vendue services | | | 33 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 258.00 | | 3 921 438.00 | 3 888 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 006.00 | | | 4 026 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 576.00 | | | 4 294 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 570.00 | | | -268 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 194.00 | | 32 095.00 | 3 469 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 457.00 | 3 479 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 457.00 | 1 816 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 753.00 | | | 1 657 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 235.00 | | 32 095.00 | 1 806 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 461.00 | 188 671.00 | 1 742.00 | 2 063 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 613.00 | 71 792.00 | | 585 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 848.00 | 116 879.00 | 1 742.00 | 1 477 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 204.00 | 248 793.00 | | 136 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 017.00 | 65 568.00 | 81 017.00 | 81 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 221.00 | 314 361.00 | 81 017.00 | 217 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 221.00 | 314 361.00 | 81 017.00 | 217 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 361.00 | 81 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 874.00 | 208 874.00 | | 208 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 184.00 | 217 368.00 | 1 072 809.00 | 1 309 184.00 |
VI Groupe et associés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 554.00 | 137 348.00 | 5 206.00 | 142 554.00 |
VW T.V.A. | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 282.00 | 773 466.00 | 1 072 809.00 | 1 865 282.00 |