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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AH Fonds commercial | 647 965.00 | 248 793.00 | 399 172.00 | 647 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 500.00 | 718 114.00 | 143 386.00 | 861 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 656.00 | 1 607 098.00 | 149 558.00 | 1 756 656.00 |
AX Avances et acomptes | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 051.00 | 2 585 824.00 | 703 227.00 | 3 289 051.00 |
BT Marchandises | 726 584.00 | 49 641.00 | 676 943.00 | 726 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BZ Autres créances | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
CF Disponibilités | 236 410.00 | | 236 410.00 | 236 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 552.00 | 49 641.00 | 1 107 911.00 | 1 157 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 603.00 | 2 635 465.00 | 1 811 138.00 | 4 446 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 867.00 | 272 867.00 | | 272 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | -85 099.00 | 183 470.00 | | -85 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 868.00 | -268 569.00 | | -31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 228 176.00 | 260 044.00 | | 228 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 256.00 | 1 309 184.00 | | 1 116 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 45 553.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 576.00 | 208 874.00 | | 173 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 031.00 | 301 671.00 | | 277 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 962.00 | 1 865 282.00 | | 1 582 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 138.00 | 2 125 326.00 | | 1 811 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 713.00 | | 4 374 713.00 | 4 374 713.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 713.00 | | 4 374 713.00 | 4 374 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 617.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 085.00 | 1 100.00 | | 10 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 22 935.00 | | 4 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 012.00 | 22 935.00 | | 19 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 561.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 308.00 | 2 561.00 | | 137 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 296.00 | 20 373.00 | | -118 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 444.00 | 22 935.00 | | 4 743 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 312.00 | 2 561.00 | | 4 775 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 868.00 | 20 373.00 | | -31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 832.00 | | 28 653.00 | 3 479 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 908.00 | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 434.00 | 3 289 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | 1 520 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 322.00 | 1 765 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 753.00 | | | 1 657 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 873.00 | | 28 653.00 | 1 816 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 390.00 | 166 964.00 | 80 823.00 | 2 250 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 405.00 | 71 792.00 | | 657 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 985.00 | 95 172.00 | 80 823.00 | 1 592 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 384 997.00 | | 136 204.00 | 384 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 568.00 | 49 641.00 | 65 568.00 | 65 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 565.00 | 49 641.00 | 201 772.00 | 450 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 565.00 | 49 641.00 | 201 772.00 | 450 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 641.00 | 201 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 576.00 | 173 576.00 | | 173 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VC Groupe et associés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 284.00 | 354 516.00 | 735 768.00 | 1 090 284.00 |
VI Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 743.00 | | | 218 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 856.00 | 194 558.00 | 3 298.00 | 197 856.00 |
VW T.V.A. | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 963.00 | 847 195.00 | 735 768.00 | 1 582 963.00 |