| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
AH Fonds commercial | 785 170.00 | 136 204.00 | 648 966.00 | 785 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 500.00 | 574 530.00 | 286 970.00 | 861 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 784.00 | 1 477 112.00 | 308 672.00 | 1 785 784.00 |
AX Avances et acomptes | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 194.00 | 2 199 666.00 | 1 269 528.00 | 3 469 194.00 |
BT Marchandises | 876 880.00 | 81 017.00 | 795 863.00 | 876 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CF Disponibilités | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 862.00 | 81 017.00 | 957 845.00 | 1 038 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 056.00 | 2 280 683.00 | 2 227 373.00 | 4 508 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 867.00 | | | 272 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | 283 470.00 | | | 283 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 647 051.00 | | | 647 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 622.00 | | | 964 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 965.00 | | | 296 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 286.00 | | | 262 286.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 322.00 | | | 1 580 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 373.00 | | | 2 227 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 478.00 | | | 1 129 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 903.00 | | | 296 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 418 028.00 | | 5 418 028.00 | 5 418 028.00 |
FG Production vendue services | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 302.00 | | 5 464 302.00 | 5 464 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 427.00 | | | 228 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 679.00 | | | -114 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 537.00 | | | 5 724 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 100.00 | | | 5 706 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 201.00 | | 66 969.00 | 3 533 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 976.00 | 3 469 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 976.00 | 1 806 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 753.00 | | | 1 657 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 242.00 | | 66 969.00 | 1 870 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 602.00 | 196 824.00 | 15 965.00 | 1 882 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 031.00 | 73 582.00 | | 512 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 571.00 | 123 242.00 | 15 965.00 | 1 370 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 136 204.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 441.00 | 81 017.00 | 142 441.00 | 142 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 441.00 | 217 221.00 | 142 441.00 | 142 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 455.00 | 217 221.00 | 162 455.00 | 162 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 017.00 | 142 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 204.00 | 20 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 965.00 | 296 965.00 | | 296 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 624.00 | 297 624.00 | | 297 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 998.00 | 216 154.00 | 450 844.00 | 666 998.00 |
VI Groupe et associés | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 457.00 | | | 297 457.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 471.00 | 145 265.00 | 5 206.00 | 150 471.00 |
VW T.V.A. | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 322.00 | 1 129 478.00 | 450 844.00 | 1 580 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
ST Autres comptes | 737 246.00 | | | 737 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 224.00 | | | 304 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 842.00 | | | 1 092 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 251.00 | | | 348 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 489.00 | | | 1 090 489.00 |