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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 286.00 | | 572 286.00 | 572 286.00 |
AP Constructions | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 245.00 | 68 693.00 | 46 552.00 | 115 245.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 996.00 | 234 606.00 | 657 390.00 | 891 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 731.00 | 40 739.00 | 334 992.00 | 375 731.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 618 618.00 | | 618 618.00 | 618 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 453.00 | 40 739.00 | 994 714.00 | 1 035 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 448.00 | 275 345.00 | 1 652 103.00 | 1 927 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 234.00 | | | 485 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 746.00 | | | 177 746.00 |
DL TOTAL (I) | 893 979.00 | | | 893 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 708.00 | | | 260 708.00 |
EA Autres dettes | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 746.00 | | | 308 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 124.00 | | | 758 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 103.00 | | | 1 652 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 124.00 | | | 758 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 281.00 | | 1 149 281.00 | 1 149 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 281.00 | | 1 149 281.00 | 1 149 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 078.00 | |
GE Autres charges | | | 31 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 147.00 | | | 1 236 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 401.00 | | | 1 058 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 746.00 | | | 177 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 746.00 | 308 746.00 | | 308 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 983.00 | 381 108.00 | 59 875.00 | 440 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 124.00 | 758 124.00 | | 758 124.00 |