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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 286.00 | | 572 286.00 | 572 286.00 |
AP Constructions | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 277.00 | 105 866.00 | 29 411.00 | 135 277.00 |
BF Prêts | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 878.00 | 271 779.00 | 645 099.00 | 916 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 932.00 | 51 359.00 | 404 573.00 | 455 932.00 |
BZ Autres créances | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 400 414.00 | | 400 414.00 | 400 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 857.00 | 51 359.00 | 912 498.00 | 963 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 735.00 | 323 139.00 | 1 557 597.00 | 1 880 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 438.00 | | | 577 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
DL TOTAL (I) | 861 378.00 | | | 861 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 101.00 | | | 229 101.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 848.00 | | | 370 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 219.00 | | | 696 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 597.00 | | | 1 557 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 219.00 | | | 696 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 757.00 | 12 370.00 | 18 768.00 | 57 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 757.00 | 12 370.00 | 18 768.00 | 57 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 757.00 | 12 370.00 | 18 768.00 | 57 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 848.00 | 370 848.00 | | 370 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 441.00 | 549 040.00 | 43 401.00 | 592 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 219.00 | 696 219.00 | | 696 219.00 |