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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 286.00 | | 572 286.00 | 572 286.00 |
AP Constructions | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 903.00 | 111 416.00 | 13 487.00 | 124 903.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 654.00 | 277 330.00 | 614 324.00 | 891 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 712.00 | 15 693.00 | 470 019.00 | 485 712.00 |
BZ Autres créances | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 261 187.00 | | 261 187.00 | 261 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 739.00 | 15 693.00 | 782 046.00 | 797 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 393.00 | 293 022.00 | 1 396 370.00 | 1 689 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 674.00 | 48 712.00 | | 124 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 836.00 | 75 961.00 | | 56 836.00 |
DL TOTAL (I) | 412 510.00 | 355 674.00 | | 412 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 841.00 | 139 398.00 | | 151 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 698.00 | 155 522.00 | | 136 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 974.00 | 284 799.00 | | 268 974.00 |
EA Autres dettes | 39 713.00 | 41 736.00 | | 39 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 635.00 | 333 411.00 | | 386 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 861.00 | 954 866.00 | | 983 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 370.00 | 1 310 539.00 | | 1 396 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 861.00 | 954 866.00 | | 983 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 694.00 | | 1 304 694.00 | 1 304 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 694.00 | | 1 304 694.00 | 1 304 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145.00 | 2 375.00 | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 2 434.00 | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 350.00 | 14 203.00 | | 12 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | 14 203.00 | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 204.00 | -11 769.00 | | -10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 24 167.00 | | 16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 261.00 | 1 260 268.00 | | 1 319 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 425.00 | 1 184 307.00 | | 1 262 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 836.00 | 75 961.00 | | 56 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 904.00 | | | 892 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 28 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 891 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 286.00 | | | 572 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 817.00 | | | 290 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 708.00 | 7 622.00 | | 269 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 708.00 | 7 622.00 | | 269 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 921.00 | | 12 228.00 | 27 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 921.00 | | 12 228.00 | 27 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 921.00 | | 12 228.00 | 27 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 635.00 | 386 635.00 | | 386 635.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UX Autres créances clients | 470 019.00 | 470 019.00 | | 470 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VB T. V. A. | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VI Groupe et associés | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 701.00 | 550 701.00 | | 550 701.00 |
VW T.V.A. | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 861.00 | 983 861.00 | | 983 861.00 |