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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 286.00 | | 572 286.00 | 572 286.00 |
AP Constructions | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 479.00 | 114 282.00 | 27 196.00 | 141 479.00 |
BF Prêts | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 479.00 | 280 196.00 | 634 284.00 | 914 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 409.00 | 33 151.00 | 378 258.00 | 411 409.00 |
BZ Autres créances | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 180 838.00 | | 180 838.00 | 180 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 044.00 | 33 151.00 | 625 893.00 | 659 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 523.00 | 313 347.00 | 1 260 176.00 | 1 573 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 378.00 | | | 180 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
DL TOTAL (I) | 479 712.00 | | | 479 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 821.00 | | | 222 821.00 |
EA Autres dettes | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 700.00 | | | 406 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 464.00 | | | 780 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 176.00 | | | 1 260 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 464.00 | | | 780 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 779.00 | 8 417.00 | | 271 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 779.00 | 8 417.00 | | 271 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 359.00 | | 18 208.00 | 51 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 359.00 | | 18 208.00 | 51 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 359.00 | | 18 208.00 | 51 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 821.00 | 222 821.00 | | 222 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 700.00 | 406 700.00 | | 406 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 803.00 | 463 803.00 | | 463 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 605.00 | 463 803.00 | 34 801.00 | 498 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 464.00 | 780 464.00 | | 780 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |