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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 286.00 | | 572 286.00 | 572 286.00 |
AP Constructions | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 903.00 | 103 794.00 | 21 109.00 | 124 903.00 |
BF Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 904.00 | 269 708.00 | 623 196.00 | 892 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 017.00 | 27 921.00 | 421 096.00 | 449 017.00 |
BZ Autres créances | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 215 426.00 | | 215 426.00 | 215 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 264.00 | 27 921.00 | 687 343.00 | 715 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 168.00 | 297 628.00 | 1 310 539.00 | 1 608 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 712.00 | 180 378.00 | | 48 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 961.00 | 68 244.00 | | 75 961.00 |
DL TOTAL (I) | 355 674.00 | 479 622.00 | | 355 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 398.00 | 40 636.00 | | 139 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 522.00 | 93 154.00 | | 155 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 799.00 | 222 821.00 | | 284 799.00 |
EA Autres dettes | 41 736.00 | 17 261.00 | | 41 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 411.00 | 406 700.00 | | 333 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 866.00 | 780 572.00 | | 954 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 539.00 | 1 260 194.00 | | 1 310 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 866.00 | 780 572.00 | | 954 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 479.00 | | 4 563.00 | 914 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 29 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 138.00 | 892 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 138.00 | 290 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 286.00 | | | 572 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 392.00 | | 4 563.00 | 307 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 196.00 | 8 219.00 | 18 707.00 | 280 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 196.00 | 8 219.00 | 18 707.00 | 280 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 151.00 | 27 063.00 | 32 293.00 | 33 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 151.00 | 27 063.00 | 32 293.00 | 33 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 151.00 | 27 063.00 | 32 293.00 | 33 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 855.00 | 11 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 411.00 | 333 411.00 | | 333 411.00 |
UP Prêts | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UX Autres créances clients | 421 096.00 | 421 096.00 | | 421 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VB T. V. A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VI Groupe et associés | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 237.00 | 515 237.00 | | 515 237.00 |
VW T.V.A. | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 866.00 | 954 866.00 | | 954 866.00 |