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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 020.00 | 311 859.00 | 154 161.00 | 466 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 195.00 | 768 499.00 | 461 697.00 | 1 230 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 521.00 | 1 081 668.00 | 621 853.00 | 1 703 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 383.00 | 19 870.00 | 283 513.00 | 303 383.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 270 925.00 | | 270 925.00 | 270 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 589.00 | 19 870.00 | 582 719.00 | 602 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 110.00 | 1 101 538.00 | 1 204 572.00 | 2 306 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 088.00 | 636 088.00 | | 636 088.00 |
DH Report à nouveau | -117 764.00 | | | -117 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 179.00 | -117 764.00 | | 12 179.00 |
DL TOTAL (I) | 750 503.00 | 738 325.00 | | 750 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 971.00 | 365 476.00 | | 227 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 50 262.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 578.00 | 104 795.00 | | 136 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 724.00 | 78 497.00 | | 71 724.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | 11 135.00 | | 8 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 307.00 | 59 353.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 069.00 | 669 519.00 | | 454 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 572.00 | 1 407 844.00 | | 1 204 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 080.00 | 441 754.00 | | 325 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 1 179 659.00 | | 1 179 659.00 | 1 179 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 912.00 | | 1 179 912.00 | 1 179 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 430.00 | -95.00 | | 17 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 122.00 | 1 121 583.00 | | 1 221 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 943.00 | 1 239 346.00 | | 1 208 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 179.00 | -117 764.00 | | 12 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 556.00 | | 68 365.00 | 1 776 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 311.00 | 1 703 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 311.00 | 1 696 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 161.00 | | 68 365.00 | 1 769 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 287.00 | 179 692.00 | 141 311.00 | 1 043 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 977.00 | 179 692.00 | 141 311.00 | 1 041 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UP Prêts | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 513.00 | | | 283 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 721.00 | 98 732.00 | 128 989.00 | 227 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 629.00 | | | 137 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 575.00 | 337 575.00 | | 337 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 069.00 | 325 080.00 | 128 989.00 | 454 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |