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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 470.00 | 777 899.00 | 301 570.00 | 1 079 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 128.00 | 1 184 787.00 | 249 340.00 | 1 434 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 114.00 | 1 963 997.00 | 575 118.00 | 2 539 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 777.00 | 15 122.00 | 319 655.00 | 334 777.00 |
BZ Autres créances | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
CF Disponibilités | 451 757.00 | | 451 757.00 | 451 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 667.00 | 15 122.00 | 972 545.00 | 987 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 781.00 | 1 979 119.00 | 1 547 662.00 | 3 526 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 088.00 | 636 088.00 | | 636 088.00 |
DH Report à nouveau | -212 736.00 | -435 125.00 | | -212 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 910.00 | 222 389.00 | | 149 910.00 |
DL TOTAL (I) | 793 263.00 | 643 352.00 | | 793 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 733.00 | 500 710.00 | | 499 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 634.00 | 156 078.00 | | 135 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 024.00 | 109 262.00 | | 105 024.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | 3 356.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 400.00 | 771 407.00 | | 754 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 662.00 | 1 414 759.00 | | 1 547 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 524.00 | 373 821.00 | | 351 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 522.00 | | 170 511.00 | 2 370 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918.00 | 24 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 2 539 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 627.00 | | 164 971.00 | 2 348 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 585.00 | | 5 540.00 | 20 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 411.00 | 152 586.00 | | 1 811 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 101.00 | 152 586.00 | | 1 810 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 401.00 | 377.00 | 23 655.00 | 38 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 401.00 | 377.00 | 23 655.00 | 38 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 401.00 | 377.00 | 23 655.00 | 38 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 23 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UP Prêts | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 655.00 | 319 655.00 | | 319 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 733.00 | 96 857.00 | 363 401.00 | 499 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 332.00 | 469 332.00 | | 469 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 400.00 | 351 524.00 | 363 401.00 | 754 400.00 |