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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 327.00 | 553 896.00 | 165 430.00 | 719 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 294.00 | 1 131 720.00 | 110 574.00 | 1 242 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 506.00 | 1 686 926.00 | 297 579.00 | 1 984 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 700.00 | 25 212.00 | 571 487.00 | 596 700.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 261 529.00 | | 261 529.00 | 261 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 248.00 | 25 212.00 | 837 036.00 | 862 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 754.00 | 1 712 139.00 | 1 134 615.00 | 2 846 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 636 088.00 | 636 088.00 | | 636 088.00 |
DH Report à nouveau | -323 170.00 | -172 051.00 | | -323 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 954.00 | -151 119.00 | | -111 954.00 |
DL TOTAL (I) | 420 963.00 | 532 917.00 | | 420 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 589.00 | 130 202.00 | | 184 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 800.00 | 220 710.00 | | 444 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 287.00 | 48 387.00 | | 79 287.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 6 235.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 652.00 | 407 535.00 | | 713 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 615.00 | 940 452.00 | | 1 134 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 283.00 | 333 089.00 | | 600 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 405 761.00 | | 1 405 761.00 | 1 405 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 761.00 | | 1 405 761.00 | 1 405 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 23 005.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 23 005.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 40.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 784.00 | 40.00 | | 27 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 715.00 | 22 964.00 | | 29 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 332.00 | 1 571 489.00 | | 1 478 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 286.00 | 1 722 609.00 | | 1 590 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 954.00 | -151 119.00 | | -111 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 968.00 | | 118 935.00 | 1 952 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 398.00 | 1 984 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 398.00 | 1 961 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 073.00 | | 117 947.00 | 1 931 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 585.00 | | 988.00 | 20 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 858.00 | 185 739.00 | 59 671.00 | 1 560 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 548.00 | 185 739.00 | 59 671.00 | 1 559 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 692.00 | 1 500.00 | 5 980.00 | 29 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 692.00 | 1 500.00 | 5 980.00 | 29 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 692.00 | 1 500.00 | 5 980.00 | 29 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 800.00 | 444 800.00 | | 444 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UP Prêts | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 571 487.00 | 571 487.00 | | 571 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 589.00 | 71 221.00 | 113 368.00 | 184 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 207.00 | 622 207.00 | | 622 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 652.00 | 600 283.00 | 113 368.00 | 713 652.00 |